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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
AN Terrains | 132 535.00 | | 132 535.00 | 132 535.00 |
AP Constructions | 271 883.00 | 266 284.00 | 5 599.00 | 271 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 063.00 | 387 322.00 | 55 741.00 | 443 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 375.00 | 382 827.00 | 69 548.00 | 452 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 318.00 | 1 077 765.00 | 284 553.00 | 1 362 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 563.00 | 1 423.00 | 801 141.00 | 802 563.00 |
BZ Autres créances | 90 447.00 | | 90 447.00 | 90 447.00 |
CF Disponibilités | 384 509.00 | | 384 509.00 | 384 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 942.00 | 1 423.00 | 1 357 520.00 | 1 358 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 261.00 | 1 079 187.00 | 1 642 073.00 | 2 721 261.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 814 090.00 | | | 814 090.00 |
DH Report à nouveau | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
DL TOTAL (I) | 969 158.00 | | | 969 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 831.00 | | | 228 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 079.00 | | | 408 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 915.00 | | | 672 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 073.00 | | | 1 642 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 915.00 | | | 672 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
FG Production vendue services | 3 139 615.00 | | 3 139 615.00 | 3 139 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 866.00 | | 3 140 866.00 | 3 140 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 028.00 | | | -6 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 707.00 | | | 3 161 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 777.00 | | | 3 114 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 006.00 | | 34 312.00 | 1 328 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 963.00 | | 5 091.00 | 4 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 635.00 | | 29 221.00 | 1 270 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 740.00 | 38 025.00 | | 1 039 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | 198.00 | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 605.00 | 37 828.00 | | 998 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 138.00 | 285.00 | | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | 285.00 | | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138.00 | 285.00 | | 1 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 831.00 | 228 831.00 | | 228 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 538.00 | 99 538.00 | | 99 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 440.00 | 128 440.00 | | 128 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
UX Autres créances clients | 801 141.00 | | | 801 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
VI Groupe et associés | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -339.00 | -339.00 | | -339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 323.00 | 900 133.00 | 14 190.00 | 914 323.00 |
VW T.V.A. | 180 439.00 | 180 439.00 | | 180 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 915.00 | 672 915.00 | | 672 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 157.00 | | | 72 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 893.00 | | | 66 893.00 |
ST Autres comptes | 533 650.00 | | | 533 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 439 275.00 | | | 439 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 263.00 | | | 93 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 320.00 | | | 121 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 086 882.00 | | | 1 086 882.00 |