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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 132 535.00 | |
AP Constructions | | | 4 557.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 95 329.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 218 149.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 466 610.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 141 784.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 687 102.00 | |
BZ Autres créances | | | 69 312.00 | |
CF Disponibilités | | | 390 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 896.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 311 602.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 778 212.00 | |
CU Autres participations | | | 1 850.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 814 090.00 | 814 090.00 | | 814 090.00 |
DH Report à nouveau | 165 847.00 | 103 331.00 | | 165 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 361.00 | 62 516.00 | | 8 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 470.00 | 1 042 109.00 | | 1 050 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 539.00 | 25 673.00 | | 25 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 473.00 | 320 615.00 | | 269 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 730.00 | 460 773.00 | | 432 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 742.00 | 807 061.00 | | 727 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 212.00 | 1 849 170.00 | | 1 778 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 143 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 143 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 722.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 228 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 557.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 446.00 | 1.00 | | 61 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | 473.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 500.00 | 473.00 | | 61 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 658.00 | 680.00 | | 68 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | 1 306.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 135.00 | 1 986.00 | | 69 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 635.00 | -1 513.00 | | -7 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 562.00 | 4 109 015.00 | | 4 289 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281 202.00 | 4 046 499.00 | | 4 281 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 361.00 | 62 516.00 | | 8 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 929.00 | | 128 542.00 | 1 620 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 557.00 | | 128 542.00 | 1 563 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 304.00 | 83 557.00 | | 1 199 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 972.00 | 83 557.00 | | 1 157 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 473.00 | 269 473.00 | | 269 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 307.00 | 85 307.00 | | 85 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 823.00 | 105 823.00 | | 105 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
UX Autres créances clients | 687 102.00 | 687 102.00 | | 687 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VI Groupe et associés | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 922.00 | 780 732.00 | 14 190.00 | 794 922.00 |
VW T.V.A. | 229 142.00 | 229 142.00 | | 229 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 742.00 | 727 742.00 | | 727 742.00 |