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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 132 535.00 | | 132 535.00 | 132 535.00 |
AP Constructions | 271 883.00 | 266 979.00 | 4 904.00 | 271 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 127.00 | 450 897.00 | 138 230.00 | 589 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 012.00 | 440 096.00 | 129 916.00 | 570 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 929.00 | 1 199 304.00 | 421 624.00 | 1 620 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 784.00 | | 120 784.00 | 120 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 956.00 | 1 423.00 | 772 534.00 | 773 956.00 |
BZ Autres créances | 124 072.00 | | 124 072.00 | 124 072.00 |
CF Disponibilités | 401 930.00 | | 401 930.00 | 401 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 969.00 | 1 423.00 | 1 427 546.00 | 1 428 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 897.00 | 1 200 727.00 | 1 849 170.00 | 3 049 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 814 090.00 | 814 090.00 | | 814 090.00 |
DH Report à nouveau | 103 331.00 | 92 896.00 | | 103 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 516.00 | 10 436.00 | | 62 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 109.00 | 979 593.00 | | 1 042 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 673.00 | 36 074.00 | | 25 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 615.00 | 230 970.00 | | 320 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 773.00 | 423 079.00 | | 460 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 061.00 | 690 123.00 | | 807 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 170.00 | 1 669 716.00 | | 1 849 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 061.00 | 690 123.00 | | 807 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 021 389.00 | | 4 021 389.00 | 4 021 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021 389.00 | | 4 021 389.00 | 4 021 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 134.00 | | | 81 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473.00 | 6.00 | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | 6.00 | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 3 060.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 306.00 | 67.00 | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986.00 | 3 127.00 | | 1 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | -3 121.00 | | -1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 015.00 | 3 555 621.00 | | 4 109 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 499.00 | 3 545 186.00 | | 4 046 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 516.00 | 10 436.00 | | 62 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 733.00 | | 117 196.00 | 1 503 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 054.00 | | -5 091.00 | 10 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 271.00 | | 122 287.00 | 1 441 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 754.00 | 69 550.00 | | 1 129 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 422.00 | 69 550.00 | | 1 088 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 615.00 | 320 615.00 | | 320 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 410.00 | 123 410.00 | | 123 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 951.00 | 160 951.00 | | 160 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
UX Autres créances clients | 772 534.00 | 772 534.00 | | 772 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VI Groupe et associés | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 444.00 | 906 255.00 | 14 190.00 | 920 444.00 |
VW T.V.A. | 175 263.00 | 175 263.00 | | 175 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 061.00 | 807 061.00 | | 807 061.00 |