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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 251.00 | |
AN Terrains | | | 132 535.00 | |
AP Constructions | | | 4 209.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 68 962.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 246 976.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 478 973.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 179 125.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 668 860.00 | |
BZ Autres créances | | | 116 035.00 | |
CF Disponibilités | | | 858 863.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 822 882.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 301 855.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 850.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 814 090.00 | 814 090.00 | | 814 090.00 |
DH Report à nouveau | 174 207.00 | 165 847.00 | | 174 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 766.00 | 8 361.00 | | 6 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 236.00 | 1 050 470.00 | | 1 057 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 763.00 | 25 539.00 | | 24 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 668.00 | 269 473.00 | | 238 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 189.00 | 432 730.00 | | 481 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 619.00 | 727 742.00 | | 1 244 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 855.00 | 1 778 212.00 | | 2 301 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 619.00 | 727 742.00 | | 744 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 939 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 939 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 446.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 54.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 61 500.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68 658.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 477.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 69 135.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -7 635.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 614.00 | 4 289 562.00 | | 4 003 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 996 848.00 | 4 281 202.00 | | 3 996 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 766.00 | 8 361.00 | | 6 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 471.00 | | 105 428.00 | 1 749 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 770.00 | 1 768 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 770.00 | 1 698 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 963.00 | | 12 707.00 | 4 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 100.00 | | 92 721.00 | 1 692 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 861.00 | 93 065.00 | 86 770.00 | 1 282 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963.00 | 2 457.00 | | 4 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 530.00 | 90 608.00 | 86 770.00 | 1 241 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 668.00 | 238 668.00 | | 238 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 836.00 | 97 836.00 | | 97 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 250.00 | 202 250.00 | | 202 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
UX Autres créances clients | 705 234.00 | 705 234.00 | | 705 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 857.00 | 49 857.00 | | 49 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 507.00 | 786 317.00 | 14 190.00 | 800 507.00 |
VW T.V.A. | 171 985.00 | 171 985.00 | | 171 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 619.00 | 744 619.00 | 500 000.00 | 1 244 619.00 |