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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 091.00 | |
AN Terrains | | | 132 535.00 | |
AP Constructions | | | 5 252.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 80 203.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 134 858.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 373 979.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 89 266.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 820 502.00 | |
BZ Autres créances | | | 111 971.00 | |
CF Disponibilités | | | 271 638.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 295 737.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 669 716.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 850.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 814 090.00 | 814 090.00 | | 814 090.00 |
DH Report à nouveau | 92 896.00 | 45 965.00 | | 92 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 436.00 | 46 930.00 | | 10 436.00 |
DL TOTAL (I) | 979 593.00 | 969 158.00 | | 979 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 074.00 | 36 005.00 | | 36 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 970.00 | 228 831.00 | | 230 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 079.00 | 408 079.00 | | 423 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 123.00 | 672 915.00 | | 690 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 716.00 | 1 642 073.00 | | 1 669 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 123.00 | 672 915.00 | | 690 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 512 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 512 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 060.00 | 2 522.00 | | 3 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 3 506.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | 6 028.00 | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 121.00 | -6 028.00 | | -3 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 621.00 | 3 161 707.00 | | 3 555 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 186.00 | 3 114 777.00 | | 3 545 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 436.00 | 46 930.00 | | 10 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 318.00 | | 141 415.00 | 1 362 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 856.00 | | 141 415.00 | 1 299 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 765.00 | 51 989.00 | | 1 077 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 433.00 | 51 989.00 | | 1 036 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 970.00 | 230 970.00 | | 230 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 297.00 | 108 297.00 | | 108 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 010.00 | 148 010.00 | | 148 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
UX Autres créances clients | 820 452.00 | | | 820 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VI Groupe et associés | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 455.00 | | | 83 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 445.00 | 936 255.00 | 14 190.00 | 950 445.00 |
VW T.V.A. | 166 197.00 | 166 197.00 | | 166 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 123.00 | 690 123.00 | | 690 123.00 |