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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 68 007.00 | 39 583.00 | 28 424.00 | 68 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 432.00 | 43 507.00 | 1 926.00 | 45 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 470.00 | 36 575.00 | 4 894.00 | 41 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 576.00 | 119 665.00 | 62 912.00 | 182 576.00 |
BT Marchandises | 79 419.00 | | 79 419.00 | 79 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 744.00 | 2 703.00 | 92 041.00 | 94 744.00 |
BZ Autres créances | 85 837.00 | | 85 837.00 | 85 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 293 184.00 | | 293 184.00 | 293 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 553 184.00 | 2 703.00 | 550 480.00 | 553 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 760.00 | 122 368.00 | 613 392.00 | 735 760.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 517.00 | 315 257.00 | | 315 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 082.00 | 12 760.00 | | 54 082.00 |
DL TOTAL (I) | 392 698.00 | 351 117.00 | | 392 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 118.00 | 106 305.00 | | 144 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 804.00 | 52 225.00 | | 61 804.00 |
EA Autres dettes | 11 842.00 | 61 516.00 | | 11 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 693.00 | 222 974.00 | | 220 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 392.00 | 574 091.00 | | 613 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 767.00 | | 1 230 767.00 | 1 230 767.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 771.00 | | 1 230 771.00 | 1 230 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 432.00 | 449.00 | | 11 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 512.00 | 1 261 909.00 | | 1 243 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 431.00 | 1 249 149.00 | | 1 189 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 082.00 | 12 760.00 | | 54 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 132.00 | | | 173 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 469.00 | | | 145 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 403.00 | 11 262.00 | | 108 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 403.00 | 11 262.00 | | 108 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 355.00 | 1 349.00 | | 1 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355.00 | 1 349.00 | | 1 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355.00 | 1 349.00 | | 1 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 118.00 | 144 118.00 | | 144 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 814.00 | 180 581.00 | 16 233.00 | 196 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 693.00 | 220 693.00 | | 220 693.00 |