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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 69 413.00 | 64 891.00 | 4 522.00 | 69 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 847.00 | 46 323.00 | 1 524.00 | 47 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 667.00 | 36 874.00 | 1 793.00 | 38 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 258.00 | 148 089.00 | 35 169.00 | 183 258.00 |
BT Marchandises | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 587.00 | 832.00 | 7 755.00 | 8 587.00 |
BZ Autres créances | 55 120.00 | | 55 120.00 | 55 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 358 801.00 | | 358 801.00 | 358 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 103.00 | 832.00 | 514 271.00 | 515 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 361.00 | 148 921.00 | 549 440.00 | 698 361.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 200.00 | 316 624.00 | | 360 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 010.00 | 56 076.00 | | 55 010.00 |
DL TOTAL (I) | 438 310.00 | 395 800.00 | | 438 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 843.00 | 42 016.00 | | 65 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 787.00 | 48 155.00 | | 36 787.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 12 895.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 130.00 | 105 995.00 | | 111 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 440.00 | 501 795.00 | | 549 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 130.00 | | 1 020 130.00 | 1 020 130.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 130.00 | | 1 020 130.00 | 1 020 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 904.00 | 14 938.00 | | 14 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 760.00 | 1 083 847.00 | | 1 036 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 749.00 | 1 027 771.00 | | 981 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 010.00 | 56 076.00 | | 55 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 361.00 | 4 727.00 | | 143 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 361.00 | 4 727.00 | | 143 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 832.00 | | | 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 843.00 | 65 843.00 | | 65 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 789.00 | 86 789.00 | | 86 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 021.00 | 86 789.00 | 16 233.00 | 103 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 130.00 | 111 130.00 | | 111 130.00 |