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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 69 413.00 | 61 081.00 | 8 332.00 | 69 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 847.00 | 45 840.00 | 2 007.00 | 47 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 590.00 | 36 440.00 | 150.00 | 36 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 532.00 | 143 361.00 | 38 171.00 | 181 532.00 |
BT Marchandises | 74 107.00 | | 74 107.00 | 74 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 168.00 | 832.00 | 6 336.00 | 7 168.00 |
BZ Autres créances | 65 218.00 | | 65 218.00 | 65 218.00 |
CF Disponibilités | 317 963.00 | | 317 963.00 | 317 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 456.00 | 832.00 | 463 624.00 | 464 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 989.00 | 144 194.00 | 501 795.00 | 645 989.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 624.00 | 320 042.00 | | 316 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 076.00 | 9 082.00 | | 56 076.00 |
DL TOTAL (I) | 395 800.00 | 352 224.00 | | 395 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 016.00 | 94 007.00 | | 42 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 155.00 | 35 744.00 | | 48 155.00 |
EA Autres dettes | 12 895.00 | 39 090.00 | | 12 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 995.00 | 171 770.00 | | 105 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 795.00 | 523 995.00 | | 501 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 056.00 | 6 392.00 | 5 086.00 | 142 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 056.00 | 6 392.00 | 5 086.00 | 142 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 387.00 | 72 387.00 | | 72 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 620.00 | 72 387.00 | 16 233.00 | 88 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 995.00 | 105 995.00 | | 105 995.00 |