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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 69 413.00 | 67 461.00 | 1 952.00 | 69 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 716.00 | 48 161.00 | 8 555.00 | 56 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 424.00 | 38 954.00 | 21 470.00 | 60 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 883.00 | 154 576.00 | 59 308.00 | 213 883.00 |
BT Marchandises | 60 779.00 | | 60 779.00 | 60 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BZ Autres créances | 92 107.00 | | 92 107.00 | 92 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 318 609.00 | | 318 609.00 | 318 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 736.00 | | 480 736.00 | 480 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 619.00 | 154 576.00 | 540 043.00 | 694 619.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 710.00 | 360 200.00 | | 402 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 842.00 | 55 010.00 | | 2 842.00 |
DL TOTAL (I) | 428 653.00 | 438 310.00 | | 428 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 370.00 | 65 843.00 | | 36 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 977.00 | 36 787.00 | | 57 977.00 |
EA Autres dettes | 17 044.00 | 8 500.00 | | 17 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 391.00 | 111 130.00 | | 111 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 043.00 | 549 440.00 | | 540 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 636.00 | | 917 636.00 | 917 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 636.00 | | 917 636.00 | 917 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 858.00 | | | -26 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 14 904.00 | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 424.00 | 1 036 760.00 | | 958 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 582.00 | 981 749.00 | | 955 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 842.00 | 55 010.00 | | 2 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 089.00 | 8 987.00 | 2 500.00 | 148 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 089.00 | 8 987.00 | 2 500.00 | 148 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 312.00 | 101 312.00 | | 101 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 545.00 | 101 312.00 | 16 233.00 | 117 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 391.00 | 111 391.00 | | 111 391.00 |