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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 68 007.00 | 55 647.00 | 12 360.00 | 68 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 432.00 | 44 939.00 | 493.00 | 45 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 584.00 | 142 056.00 | 40 528.00 | 182 584.00 |
BT Marchandises | 72 656.00 | | 72 656.00 | 72 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 257.00 | | 58 257.00 | 58 257.00 |
BZ Autres créances | 121 084.00 | | 121 084.00 | 121 084.00 |
CF Disponibilités | 231 471.00 | | 231 471.00 | 231 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 467.00 | | 483 467.00 | 483 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 051.00 | 142 056.00 | 523 995.00 | 666 051.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320 042.00 | 319 598.00 | | 320 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 082.00 | 12 944.00 | | 9 082.00 |
DL TOTAL (I) | 352 224.00 | 355 642.00 | | 352 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 007.00 | 116 075.00 | | 94 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 744.00 | 71 096.00 | | 35 744.00 |
EA Autres dettes | 39 090.00 | 56 290.00 | | 39 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 770.00 | 246 389.00 | | 171 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 995.00 | 602 031.00 | | 523 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 007.00 | 94 007.00 | | 94 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 573.00 | 179 340.00 | 16 233.00 | 195 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 770.00 | 171 770.00 | | 171 770.00 |