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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 405.00 | 198.00 | 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 854.00 | 465 465.00 | 381 389.00 | 846 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 970.00 | 55 735.00 | 10 235.00 | 65 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 427.00 | 521 605.00 | 421 822.00 | 943 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 161.00 | 16 382.00 | 120 779.00 | 137 161.00 |
BN En cours de production de biens | 74 040.00 | | 74 040.00 | 74 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 665.00 | 22 341.00 | 588 324.00 | 610 665.00 |
BZ Autres créances | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
CF Disponibilités | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 288.00 | 38 724.00 | 868 565.00 | 907 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 715.00 | 560 328.00 | 1 290 387.00 | 1 850 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 800.00 | 192 800.00 | | 192 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 310.00 | 14 549.00 | | 16 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 784.00 | 60 321.00 | | 93 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 293.00 | 35 224.00 | | 93 293.00 |
DL TOTAL (I) | 396 187.00 | 302 894.00 | | 396 187.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 954.00 | 169 832.00 | | 301 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 828.00 | 314 949.00 | | 400 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 392.00 | 117 218.00 | | 115 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
EA Autres dettes | 19 946.00 | 7 725.00 | | 19 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 200.00 | 629 746.00 | | 875 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 387.00 | 932 640.00 | | 1 290 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -2 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 811.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 861.00 | 5 965.00 | | 2 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | 38.00 | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 452.00 | 5 927.00 | | 1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 293.00 | 35 224.00 | | 93 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 176.00 | | | 676 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 176.00 | | | 646 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 997.00 | 78 618.00 | 27 011.00 | 469 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 405.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 997.00 | 78 213.00 | 27 011.00 | 469 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 828.00 | 400 828.00 | | 400 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 612.00 | 77 900.00 | 200 712.00 | 278 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 100.00 | | | 205 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 739.00 | 657 739.00 | 30 000.00 | 687 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 200.00 | 674 488.00 | 200 712.00 | 875 200.00 |