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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 479.00 | 613 842.00 | 102 636.00 | 716 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 338.00 | 51 696.00 | 15 642.00 | 67 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 142.00 | 667 858.00 | 154 283.00 | 822 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 428.00 | | 324 428.00 | 324 428.00 |
BN En cours de production de biens | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 971.00 | | 405 971.00 | 405 971.00 |
BZ Autres créances | 53 443.00 | | 53 443.00 | 53 443.00 |
CF Disponibilités | 650 555.00 | | 650 555.00 | 650 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 727.00 | | 1 529 727.00 | 1 529 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 869.00 | 667 858.00 | 1 684 011.00 | 2 351 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 800.00 | 192 800.00 | | 192 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 491 719.00 | 473 181.00 | | 491 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 464.00 | 18 538.00 | | -296 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 082.00 | 1 541.00 | | 68 082.00 |
DL TOTAL (I) | 475 416.00 | 705 339.00 | | 475 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 825.00 | 634 133.00 | | 589 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 856.00 | 532 608.00 | | 549 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 914.00 | 183 735.00 | | 68 914.00 |
EA Autres dettes | | 24 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 208 595.00 | 1 375 470.00 | | 1 208 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 011.00 | 2 080 809.00 | | 1 684 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 381.00 | 1 351 784.00 | | 666 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | 758.00 | | 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 118.00 | | 4 965.00 | 929 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 942.00 | 822 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 942.00 | 783 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 793.00 | | 4 965.00 | 890 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 312.00 | 62 488.00 | 111 942.00 | 717 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 992.00 | 62 488.00 | 111 942.00 | 714 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 856.00 | 549 856.00 | | 549 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 914.00 | 68 914.00 | | 68 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
UX Autres créances clients | 405 971.00 | 405 971.00 | | 405 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 221.00 | 47 007.00 | 542 214.00 | 589 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 903.00 | 470 898.00 | 36 005.00 | 506 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 595.00 | 666 381.00 | 542 214.00 | 1 208 595.00 |