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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 891.00 | 1 429.00 | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 267.00 | 526 598.00 | 333 670.00 | 860 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 761.00 | 57 558.00 | 23 203.00 | 80 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 354.00 | 585 047.00 | 394 306.00 | 979 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 729.00 | | 164 729.00 | 164 729.00 |
BN En cours de production de biens | 76 590.00 | | 76 590.00 | 76 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 614.00 | 11 204.00 | 878 410.00 | 889 614.00 |
BZ Autres créances | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
CF Disponibilités | 113 459.00 | | 113 459.00 | 113 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 146.00 | 11 204.00 | 1 288 942.00 | 1 300 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 500.00 | 596 251.00 | 1 683 248.00 | 2 279 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 800.00 | 192 800.00 | | 192 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 280.00 | 16 310.00 | | 19 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 107.00 | 93 784.00 | | 184 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 366.00 | 93 293.00 | | 152 366.00 |
DL TOTAL (I) | 548 553.00 | 396 187.00 | | 548 553.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 083.00 | 301 954.00 | | 285 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 597.00 | 400 828.00 | | 657 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 438.00 | 115 392.00 | | 164 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 080.00 | | |
EA Autres dettes | 27 577.00 | 19 946.00 | | 27 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 695.00 | 875 200.00 | | 1 134 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 248.00 | 1 290 387.00 | | 1 683 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 945.00 | 674 488.00 | | 940 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998.00 | 23 342.00 | | 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 384 445.00 | | 3 384 445.00 | 3 384 445.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 384 445.00 | | 3 384 445.00 | 3 384 445.00 |
FM Production stockée | | | 2 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 2 861.00 | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 606.00 | 2 861.00 | | 5 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 1 409.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 131.00 | 1 409.00 | | 6 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | 1 452.00 | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 902.00 | 3 661.00 | | 33 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 786.00 | 2 176 696.00 | | 3 448 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 419.00 | 2 083 403.00 | | 3 296 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 366.00 | 93 293.00 | | 152 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 709.00 | 14 818.00 | | 30 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 427.00 | | | 943 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 824.00 | | | 912 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 605.00 | 101 027.00 | 37 584.00 | 521 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 486.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 200.00 | 100 541.00 | 37 584.00 | 521 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 597.00 | 657 597.00 | | 657 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
UX Autres créances clients | 889 614.00 | | | 889 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 086.00 | 90 336.00 | 193 750.00 | 284 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 876.00 | | | 100 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 376.00 | | | 95 376.00 |
VP Divers | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 438.00 | 164 438.00 | | 164 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 373.00 | 945 368.00 | 36 005.00 | 981 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 695.00 | 940 945.00 | 193 750.00 | 1 134 695.00 |