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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 1 464.00 | 856.00 | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 656.00 | 616 768.00 | 254 889.00 | 871 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 261.00 | 63 552.00 | 23 709.00 | 87 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 243.00 | 681 783.00 | 315 460.00 | 997 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 350.00 | | 166 350.00 | 166 350.00 |
BN En cours de production de biens | 69 372.00 | | 69 372.00 | 69 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 979.00 | 13 251.00 | 680 727.00 | 693 979.00 |
BZ Autres créances | 143 167.00 | | 143 167.00 | 143 167.00 |
CF Disponibilités | 243 914.00 | | 243 914.00 | 243 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 137.00 | 13 251.00 | 1 304 886.00 | 1 318 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 380.00 | 695 035.00 | 1 620 345.00 | 2 315 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 800.00 | 192 800.00 | | 192 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 473.00 | 184 107.00 | | 336 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 043.00 | 152 366.00 | | 59 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DL TOTAL (I) | 610 253.00 | 548 553.00 | | 610 253.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 363.00 | 285 083.00 | | 194 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 252.00 | 657 597.00 | | 599 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 631.00 | 164 438.00 | | 153 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
EA Autres dettes | 46 886.00 | 27 577.00 | | 46 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 093.00 | 1 134 695.00 | | 1 000 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 345.00 | 1 683 248.00 | | 1 620 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 516.00 | 940 945.00 | | 891 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 998.00 | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 729 399.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 743 689.00 | |
FM Production stockée | | | -7 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 587.00 | 5 000.00 | | 51 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 587.00 | 5 606.00 | | 51 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 211.00 | | 1 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 454.00 | 5 060.00 | | 51 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 656.00 | 6 131.00 | | 52 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | -524.00 | | -1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 33 902.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 717.00 | 3 448 786.00 | | 2 804 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 674.00 | 3 296 419.00 | | 2 745 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 043.00 | 152 366.00 | | 59 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 804.00 | 30 709.00 | | 39 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 354.00 | | 71 887.00 | 979 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 998.00 | 997 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 998.00 | 958 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 029.00 | | 71 887.00 | 941 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 047.00 | 99 280.00 | 2 544.00 | 585 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 572.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 156.00 | 98 707.00 | 2 544.00 | 584 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 252.00 | 599 252.00 | | 599 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
UX Autres créances clients | 693 979.00 | 693 979.00 | | 693 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 781.00 | 85 204.00 | 108 577.00 | 193 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 283.00 | | | 90 283.00 |
VP Divers | 1 431 671.00 | 143 167.00 | | 1 431 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 631.00 | 153 631.00 | | 153 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 506.00 | 838 501.00 | 36 005.00 | 874 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 093.00 | 891 516.00 | 108 577.00 | 1 000 093.00 |