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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 036.00 | 284.00 | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 672.00 | 606 460.00 | 221 212.00 | 827 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 938.00 | 62 932.00 | 24 006.00 | 86 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 935.00 | 671 427.00 | 281 508.00 | 952 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 306.00 | | 308 306.00 | 308 306.00 |
BN En cours de production de biens | 145 654.00 | | 145 654.00 | 145 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 123.00 | 13 251.00 | 617 871.00 | 631 123.00 |
BZ Autres créances | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
CF Disponibilités | 175 867.00 | | 175 867.00 | 175 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 791.00 | 13 251.00 | 1 297 540.00 | 1 310 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 726.00 | 684 679.00 | 1 579 048.00 | 2 263 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 800.00 | 192 800.00 | | 192 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 395 516.00 | 336 473.00 | | 395 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 665.00 | 59 043.00 | | 77 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 099.00 | 2 657.00 | | 2 099.00 |
DL TOTAL (I) | 687 360.00 | 610 253.00 | | 687 360.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 345.00 | 194 363.00 | | 109 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 682.00 | 599 252.00 | | 546 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 761.00 | 153 631.00 | | 194 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 962.00 | | |
EA Autres dettes | 30 900.00 | 46 886.00 | | 30 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 688.00 | 1 000 093.00 | | 881 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 048.00 | 1 620 345.00 | | 1 579 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 283.00 | 891 516.00 | | 833 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 773 141.00 | | 2 773 141.00 | 2 773 141.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 141.00 | | 2 773 141.00 | 2 773 141.00 |
FM Production stockée | | | 76 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558.00 | 51 587.00 | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | 51 587.00 | | 1 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 1 202.00 | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | 52 656.00 | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -1 068.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 017.00 | 2.00 | | 25 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 545.00 | 2 804 717.00 | | 2 877 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 880.00 | 2 745 674.00 | | 2 799 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 665.00 | 59 043.00 | | 77 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 564.00 | 39 804.00 | | 37 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 243.00 | | 50 596.00 | 997 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 904.00 | 952 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 904.00 | 914 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 918.00 | | 50 596.00 | 958 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 783.00 | 84 548.00 | 94 904.00 | 681 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | 572.00 | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 320.00 | 83 975.00 | 94 904.00 | 680 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 682.00 | 546 682.00 | | 546 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 761.00 | 194 761.00 | | 194 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
UX Autres créances clients | 631 123.00 | 631 123.00 | | 631 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 589.00 | 60 184.00 | 48 405.00 | 108 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 969.00 | 680 964.00 | 36 005.00 | 716 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 688.00 | 833 283.00 | 48 405.00 | 881 688.00 |