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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 942.00 | 46 579.00 | 4 362.00 | 50 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 207.00 | 222 031.00 | 71 176.00 | 293 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 853.00 | 274 454.00 | 130 399.00 | 404 853.00 |
BT Marchandises | 92 885.00 | | 92 885.00 | 92 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 771.00 | 784.00 | 74 987.00 | 75 771.00 |
BZ Autres créances | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
CF Disponibilités | 77 382.00 | | 77 382.00 | 77 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 139.00 | 784.00 | 299 355.00 | 300 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 992.00 | 275 238.00 | 429 754.00 | 704 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 216 230.00 | 204 605.00 | | 216 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 725.00 | 11 625.00 | | 3 725.00 |
DL TOTAL (I) | 237 555.00 | 233 830.00 | | 237 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 322.00 | 34 989.00 | | 22 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 577.00 | 49 646.00 | | 100 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 384.00 | 78 807.00 | | 65 384.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 1 362.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 199.00 | 166 180.00 | | 192 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 754.00 | 400 010.00 | | 429 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 772.00 | 143 858.00 | | 17 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 270.00 | | 5 583.00 | 399 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 565.00 | | 5 583.00 | 338 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 011.00 | 21 443.00 | | 253 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 167.00 | 21 443.00 | | 247 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 495.00 | 363.00 | 74.00 | 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 625.00 | 11 625.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495.00 | 11 988.00 | 11 699.00 | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495.00 | 11 988.00 | 11 699.00 | 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 577.00 | 100 577.00 | | 100 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 74 105.00 | | | 74 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 322.00 | 7 844.00 | 14 478.00 | 22 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 272.00 | 111 272.00 | | 111 272.00 |
VW T.V.A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 199.00 | 177 721.00 | 14 478.00 | 192 199.00 |