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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 106.00 | 51 435.00 | 12 671.00 | 64 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 771.00 | 262 415.00 | 34 356.00 | 296 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 582.00 | 319 694.00 | 101 888.00 | 421 582.00 |
BT Marchandises | 114 475.00 | | 114 475.00 | 114 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 813.00 | | 55 813.00 | 55 813.00 |
BZ Autres créances | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 74 195.00 | | 74 195.00 | 74 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 168.00 | | 284 168.00 | 284 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 749.00 | 319 694.00 | 386 055.00 | 705 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 233 452.00 | 219 955.00 | | 233 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 625.00 | 13 497.00 | | -13 625.00 |
DL TOTAL (I) | 237 427.00 | 251 052.00 | | 237 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 431.00 | 14 478.00 | | 6 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 1 376.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 935.00 | 110 910.00 | | 79 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 943.00 | 68 520.00 | | 60 943.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 536.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 628.00 | 195 821.00 | | 148 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 055.00 | 446 873.00 | | 386 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 293.00 | 189 389.00 | | 148 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 346.00 | | 2 105.00 | 420 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869.00 | 421 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869.00 | 360 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 641.00 | | 2 105.00 | 359 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 872.00 | 24 690.00 | 869.00 | 295 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 029.00 | 24 690.00 | 869.00 | 290 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 935.00 | 79 935.00 | | 79 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 431.00 | 6 096.00 | 335.00 | 6 431.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 450.00 | 90 450.00 | | 90 450.00 |
VW T.V.A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 628.00 | 148 293.00 | 335.00 | 148 628.00 |