| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 870.00 | 48 218.00 | 14 652.00 | 62 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 771.00 | 241 810.00 | 54 961.00 | 296 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 346.00 | 295 872.00 | 124 473.00 | 420 346.00 |
BT Marchandises | 97 674.00 | | 97 674.00 | 97 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 057.00 | 656.00 | 79 401.00 | 80 057.00 |
BZ Autres créances | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
CF Disponibilités | 75 334.00 | | 75 334.00 | 75 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 055.00 | 656.00 | 322 399.00 | 323 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 401.00 | 296 528.00 | 446 873.00 | 743 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 219 955.00 | 216 230.00 | | 219 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 497.00 | 3 725.00 | | 13 497.00 |
DL TOTAL (I) | 251 052.00 | 237 555.00 | | 251 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 478.00 | 22 322.00 | | 14 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 910.00 | 100 577.00 | | 110 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 520.00 | 65 384.00 | | 68 520.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 2 540.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 821.00 | 192 199.00 | | 195 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 873.00 | 429 754.00 | | 446 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 389.00 | 17 772.00 | | 189 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 853.00 | | 18 248.00 | 404 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 756.00 | 420 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 756.00 | 359 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 149.00 | | 18 248.00 | 344 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 454.00 | 24 174.00 | 2 756.00 | 274 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 610.00 | 24 174.00 | 2 756.00 | 268 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 784.00 | 59.00 | 187.00 | 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784.00 | 59.00 | 187.00 | 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784.00 | 59.00 | 187.00 | 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59.00 | 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 910.00 | 110 910.00 | | 110 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 78 840.00 | | | 78 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 478.00 | 8 047.00 | 6 431.00 | 14 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 450.00 | 116 450.00 | | 116 450.00 |
VW T.V.A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 821.00 | 189 389.00 | 6 431.00 | 195 821.00 |