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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 945.00 | 43 815.00 | 25 130.00 | 68 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 988.00 | 283 702.00 | 8 286.00 | 291 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 390.00 | 327 517.00 | 86 873.00 | 414 390.00 |
BT Marchandises | 101 326.00 | | 101 326.00 | 101 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 749.00 | 446.00 | 70 303.00 | 70 749.00 |
BZ Autres créances | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 414.00 | | 106 414.00 | 106 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 163.00 | 446.00 | 312 717.00 | 313 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 553.00 | 327 963.00 | 399 590.00 | 727 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 244 948.00 | 233 452.00 | | 244 948.00 |
DH Report à nouveau | | -13 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 852.00 | 25 121.00 | | -10 852.00 |
DL TOTAL (I) | 251 697.00 | 262 548.00 | | 251 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 820.00 | 55 889.00 | | 77 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 711.00 | 72 400.00 | | 68 711.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 1 783.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 893.00 | 131 228.00 | | 147 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 590.00 | 393 777.00 | | 399 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 893.00 | 131 228.00 | | 147 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 649.00 | | 21 913.00 | 411 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 405.00 | 3 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 173.00 | 414 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 768.00 | 360 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 788.00 | | 21 913.00 | 356 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 450.00 | 19 544.00 | 17 478.00 | 325 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 450.00 | 19 544.00 | 17 478.00 | 325 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 289.00 | 157.00 | | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289.00 | 157.00 | | 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289.00 | 157.00 | | 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 820.00 | 77 820.00 | | 77 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 69 678.00 | 69 678.00 | | 69 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335.00 | | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 376.00 | 108 376.00 | | 108 376.00 |
VW T.V.A. | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 893.00 | 147 893.00 | | 147 893.00 |