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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 428.00 | 49 182.00 | 25 245.00 | 74 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 908.00 | 285 635.00 | 19 273.00 | 304 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 792.00 | 334 817.00 | 97 975.00 | 432 792.00 |
BT Marchandises | 91 641.00 | | 91 641.00 | 91 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 313.00 | 1 692.00 | 102 621.00 | 104 313.00 |
BZ Autres créances | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CF Disponibilités | 132 475.00 | | 132 475.00 | 132 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 700.00 | 1 692.00 | 375 008.00 | 376 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 492.00 | 336 509.00 | 472 983.00 | 809 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 214 097.00 | 244 948.00 | | 214 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 899.00 | -10 852.00 | | 57 899.00 |
DL TOTAL (I) | 289 595.00 | 251 697.00 | | 289 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 821.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 056.00 | 77 820.00 | | 98 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 198.00 | 68 711.00 | | 81 198.00 |
EA Autres dettes | 3 685.00 | 541.00 | | 3 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 388.00 | 147 893.00 | | 183 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 983.00 | 399 590.00 | | 472 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 388.00 | 147 893.00 | | 183 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 390.00 | | 24 031.00 | 414 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 629.00 | 432 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 629.00 | 379 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 933.00 | | 24 031.00 | 360 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 517.00 | 12 930.00 | 5 629.00 | 327 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 517.00 | 12 930.00 | 5 629.00 | 327 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 446.00 | 1 246.00 | | 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446.00 | 1 246.00 | | 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446.00 | 1 246.00 | | 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 056.00 | 98 056.00 | | 98 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 101 588.00 | 101 588.00 | | 101 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 733.00 | 145 733.00 | | 145 733.00 |
VW T.V.A. | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 388.00 | 183 388.00 | | 183 388.00 |