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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016 594.00 | 2 287 435.00 | 729 159.00 | 3 016 594.00 |
AP Constructions | 358 027.00 | 350 397.00 | 7 630.00 | 358 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 269.00 | 424 697.00 | 167 573.00 | 592 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 044.00 | | 78 044.00 | 78 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 621 178.00 | 3 070 109.00 | 11 551 069.00 | 14 621 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 842 787.00 | | 4 842 787.00 | 4 842 787.00 |
BZ Autres créances | 11 298 757.00 | | 11 298 757.00 | 11 298 757.00 |
CF Disponibilités | 16 937 128.00 | | 16 937 128.00 | 16 937 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 766.00 | | 71 766.00 | 71 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 150 438.00 | | 33 150 438.00 | 33 150 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 771 616.00 | 3 070 109.00 | 44 701 507.00 | 47 771 616.00 |
CU Autres participations | 10 553 060.00 | | 10 553 060.00 | 10 553 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 | | 4 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DG Autres réserves | 47 818.00 | 3 305.00 | | 47 818.00 |
DH Report à nouveau | -13 000 000.00 | | | -13 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 450 275.00 | 44 513.00 | | 14 450 275.00 |
DL TOTAL (I) | 5 942 093.00 | 4 491 818.00 | | 5 942 093.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 325 000.00 | 239 000.00 | | 325 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 000.00 | 254 000.00 | | 325 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 637 372.00 | 7 770 709.00 | | 5 637 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 114 037.00 | 36 969 173.00 | | 28 114 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 149.00 | 1 886 546.00 | | 2 155 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 526 563.00 | 2 815 939.00 | | 2 526 563.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 1 083.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 434 413.00 | 49 443 450.00 | | 38 434 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 701 507.00 | 54 189 268.00 | | 44 701 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 643 099.00 | 6 242.00 | 16 649 341.00 | 16 643 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 643 099.00 | 6 242.00 | 16 649 341.00 | 16 643 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 942 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -678 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 739 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 022 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 724 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 000.00 | |
GE Autres charges | | | 190 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 963 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 281 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 551 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 105 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 083 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 719 571.00 | 14 628.00 | | 1 719 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719 571.00 | 14 628.00 | | 1 719 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 267 204.00 | | | 1 267 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267 204.00 | | | 1 267 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 367.00 | 14 628.00 | | 452 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 036.00 | -22 753.00 | | 86 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 213 636.00 | 16 447 148.00 | | 33 213 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 763 362.00 | 16 402 635.00 | | 18 763 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 450 275.00 | 44 513.00 | | 14 450 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 000.00 | 86 000.00 | 15 000.00 | 254 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 000.00 | 86 000.00 | 215 000.00 | 454 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 149.00 | 2 155 149.00 | | 2 155 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VI Groupe et associés | 28 111 433.00 | 28 111 433.00 | | 28 111 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 291 354.00 | 16 213 310.00 | 78 044.00 | 16 291 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 434 413.00 | 35 164 041.00 | 3 270 372.00 | 38 434 413.00 |