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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 905 973.00 | 4 186 865.00 | 1 719 107.00 | 5 905 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 765.00 | | 400 765.00 | 400 765.00 |
AP Constructions | 280 296.00 | 243 888.00 | 36 408.00 | 280 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 415.00 | 1 031 852.00 | 398 563.00 | 1 430 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 831.00 | | 56 831.00 | 56 831.00 |
BF Prêts | 88 095.00 | | 88 095.00 | 88 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 992.00 | | 128 992.00 | 128 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 049 250.00 | 5 471 429.00 | 13 577 821.00 | 19 049 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 344 579.00 | 9 809.00 | 23 334 770.00 | 23 344 579.00 |
BZ Autres créances | 46 843 414.00 | | 46 843 414.00 | 46 843 414.00 |
CF Disponibilités | 34 269 095.00 | | 34 269 095.00 | 34 269 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 566.00 | | 449 566.00 | 449 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 906 653.00 | 9 809.00 | 104 896 845.00 | 104 906 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 955 903.00 | 5 481 238.00 | 118 474 665.00 | 123 955 903.00 |
CU Autres participations | 10 749 060.00 | | 10 749 060.00 | 10 749 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 | | 4 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DG Autres réserves | 14 300 678.00 | 401 259.00 | | 14 300 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 408.00 | 13 899 419.00 | | 156 408.00 |
DL TOTAL (I) | 18 901 086.00 | 18 744 678.00 | | 18 901 086.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 000.00 | 395 000.00 | | 342 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 000.00 | 395 000.00 | | 392 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 061 564.00 | 10 436 352.00 | | 10 061 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 392 008.00 | 71 092 824.00 | | 74 392 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 374 661.00 | 4 810 878.00 | | 8 374 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 261 582.00 | 3 258 333.00 | | 6 261 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 392.00 | 180 366.00 | | 91 392.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 181 579.00 | 89 779 124.00 | | 99 181 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 474 665.00 | 108 918 802.00 | | 118 474 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 84 054 617.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 343 845.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 549 328.00 | | 22 549 328.00 | 22 549 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 549 328.00 | | 22 549 328.00 | 22 549 328.00 |
FN Production immobilisée | | | 487 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 528 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -453 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 409 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 175 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 691 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 296 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 988 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 984.00 | 8 338.00 | | 61 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 596.00 | 149 792.00 | | 162 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 004 481.00 | 34 817 293.00 | | 24 004 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 848 073.00 | 20 917 875.00 | | 23 848 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 408.00 | 13 899 419.00 | | 156 408.00 |