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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 054 141.00 | 2 678 070.00 | 376 071.00 | 3 054 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
AP Constructions | 361 027.00 | 350 463.00 | 10 564.00 | 361 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 657.00 | 8 475.00 | 3 182.00 | 11 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 791.00 | 489 197.00 | 132 594.00 | 621 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 358.00 | | 87 358.00 | 87 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 710 642.00 | 3 526 204.00 | 11 184 437.00 | 14 710 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 860 928.00 | | 7 860 928.00 | 7 860 928.00 |
BZ Autres créances | 13 396 385.00 | | 13 396 385.00 | 13 396 385.00 |
CF Disponibilités | 22 917 737.00 | | 22 917 737.00 | 22 917 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 011.00 | | 133 011.00 | 133 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 308 061.00 | | 44 308 061.00 | 44 308 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 018 702.00 | 3 526 204.00 | 55 492 498.00 | 59 018 702.00 |
CU Autres participations | 10 553 060.00 | | 10 553 060.00 | 10 553 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 | | 4 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DG Autres réserves | 1 498 093.00 | 47 818.00 | | 1 498 093.00 |
DH Report à nouveau | | -13 000 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 276.00 | 14 450 275.00 | | 152 276.00 |
DL TOTAL (I) | 6 094 370.00 | 5 942 093.00 | | 6 094 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 000.00 | 325 000.00 | | 281 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 000.00 | 325 000.00 | | 281 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 548 306.00 | 5 637 372.00 | | 6 548 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 896 420.00 | 28 114 037.00 | | 36 896 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 649.00 | 2 155 149.00 | | 1 967 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 698 088.00 | 2 526 563.00 | | 3 698 088.00 |
EA Autres dettes | 6 665.00 | 1 293.00 | | 6 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 117 128.00 | 38 434 413.00 | | 49 117 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 492 498.00 | 44 701 507.00 | | 55 492 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 896 420.00 | | | 36 896 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 168.00 | | 69 168.00 | 69 168.00 |
FG Production vendue services | 20 689 515.00 | 168 275.00 | 20 857 790.00 | 20 689 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 758 683.00 | 168 275.00 | 20 926 958.00 | 20 758 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 256 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 133 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 638 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 753 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 047 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 631 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 830 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 719 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 719 571.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 267 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 267 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 452 367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 790.00 | 86 036.00 | | 63 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 442 801.00 | 33 213 636.00 | | 21 442 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 290 524.00 | 18 763 362.00 | | 21 290 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 276.00 | 14 450 275.00 | | 152 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 000.00 | | 44 000.00 | 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 000.00 | | 44 000.00 | 325 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 649.00 | 1 967 649.00 | | 1 967 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 548 306.00 | 2 566 385.00 | 3 981 921.00 | 6 548 306.00 |
VI Groupe et associés | 36 894 757.00 | 36 894 757.00 | | 36 894 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698 088.00 | 3 698 088.00 | | 3 698 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 479 182.00 | 21 391 824.00 | 87 358.00 | 21 479 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 117 128.00 | 45 135 206.00 | 3 981 921.00 | 49 117 128.00 |