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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 138 462.00 | 2 358 362.00 | 1 781 100.00 | 4 138 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 110.00 | | 91 110.00 | 91 110.00 |
AP Constructions | 334 931.00 | 310 953.00 | 22 979.00 | 334 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 657.00 | 11 193.00 | 464.00 | 11 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 728.00 | 723 087.00 | 432 641.00 | 1 155 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 114.00 | | 314 114.00 | 314 114.00 |
BF Prêts | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 141.00 | | 128 141.00 | 128 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 775 889.00 | 3 403 595.00 | 12 372 294.00 | 15 775 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 697 134.00 | | 11 697 134.00 | 11 697 134.00 |
BZ Autres créances | 41 447 852.00 | | 41 447 852.00 | 41 447 852.00 |
CF Disponibilités | 35 579 670.00 | | 35 579 670.00 | 35 579 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 881.00 | | 81 881.00 | 81 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 806 538.00 | | 88 806 538.00 | 88 806 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 582 427.00 | 3 403 595.00 | 101 178 832.00 | 104 582 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
CU Autres participations | 9 559 060.00 | | 9 559 060.00 | 9 559 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 | | 4 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DG Autres réserves | 216 284.00 | 50 370.00 | | 216 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 975.00 | 20 156 014.00 | | 184 975.00 |
DL TOTAL (I) | 4 845 259.00 | 24 650 383.00 | | 4 845 259.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 347 000.00 | 313 000.00 | | 347 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 000.00 | 377 000.00 | | 347 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 443 013.00 | 9 543 702.00 | | 11 443 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 590 465.00 | 38 940 655.00 | | 70 590 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 709 724.00 | 5 052 273.00 | | 8 709 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 488 197.00 | 4 816 698.00 | | 4 488 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754 802.00 | 113 100.00 | | 754 802.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 6 804.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 986 573.00 | 58 473 234.00 | | 95 986 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 178 832.00 | 83 500 617.00 | | 101 178 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 733 560.00 | | | 88 733 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107 444.00 | | | 1 107 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 758 299.00 | 5 880.00 | 23 764 179.00 | 23 758 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 758 299.00 | 5 880.00 | 23 764 179.00 | 23 758 299.00 |
FN Production immobilisée | | | 551 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 477 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -599 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 147 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 239 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 343 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 126 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 383 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 123.00 | | | 95 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | 720 000.00 | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | 720 000.00 | | 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | 220 000.00 | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 246.00 | 116 444.00 | | 89 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 605 111.00 | 43 534 127.00 | | 25 605 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 420 136.00 | 23 378 113.00 | | 25 420 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 975.00 | 20 156 014.00 | | 184 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 839 830.00 | 658 634.00 | 1 094 869.00 | 3 839 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902 528.00 | 450 315.00 | 994 481.00 | 2 902 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 302.00 | 208 319.00 | 100 388.00 | 937 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 000.00 | 34 000.00 | 64 000.00 | 377 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 000.00 | 34 000.00 | 64 000.00 | 377 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 709 724.00 | 8 709 724.00 | | 8 709 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 488 197.00 | 4 488 197.00 | | 4 488 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754 802.00 | 754 802.00 | | 754 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 826.00 | 39 605.00 | 131 221.00 | 170 826.00 |
UX Autres créances clients | 11 697 134.00 | 11 697 134.00 | | 11 697 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 443 013.00 | 4 190 000.00 | 7 253 013.00 | 11 443 013.00 |
VI Groupe et associés | 70 589 664.00 | 70 589 664.00 | | 70 589 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 529 734.00 | 41 529 734.00 | | 41 529 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 397 694.00 | 53 266 472.00 | 131 221.00 | 53 397 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 986 573.00 | 88 733 560.00 | 7 253 013.00 | 95 986 573.00 |