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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 703 111.00 | 2 902 528.00 | 800 583.00 | 3 703 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 297.00 | | 136 297.00 | 136 297.00 |
AP Constructions | 370 318.00 | 354 286.00 | 16 033.00 | 370 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 657.00 | 9 834.00 | 1 823.00 | 11 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 648.00 | 573 182.00 | 351 465.00 | 924 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 384.00 | | 101 384.00 | 101 384.00 |
BF Prêts | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 375.00 | | 127 375.00 | 127 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 455 483.00 | 3 839 830.00 | 11 615 653.00 | 15 455 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 237 314.00 | | 15 237 314.00 | 15 237 314.00 |
BZ Autres créances | 28 966 010.00 | | 28 966 010.00 | 28 966 010.00 |
CF Disponibilités | 27 616 824.00 | | 27 616 824.00 | 27 616 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 816.00 | | 64 816.00 | 64 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 884 964.00 | | 71 884 964.00 | 71 884 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 340 447.00 | 3 839 830.00 | 83 500 617.00 | 87 340 447.00 |
CU Autres participations | 10 059 060.00 | | 10 059 060.00 | 10 059 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 | | 4 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DG Autres réserves | 50 370.00 | 1 498 093.00 | | 50 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 156 014.00 | 152 276.00 | | 20 156 014.00 |
DL TOTAL (I) | 24 650 383.00 | 6 094 370.00 | | 24 650 383.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 000.00 | 281 000.00 | | 313 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 000.00 | 281 000.00 | | 377 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 543 702.00 | 6 548 306.00 | | 9 543 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 940 655.00 | 36 896 420.00 | | 38 940 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052 273.00 | 1 967 649.00 | | 5 052 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 816 698.00 | 3 698 088.00 | | 4 816 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 100.00 | | | 113 100.00 |
EA Autres dettes | 6 804.00 | 6 665.00 | | 6 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 473 234.00 | 49 117 128.00 | | 58 473 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 500 617.00 | 55 492 498.00 | | 83 500 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 22 212 624.00 | 1 307.00 | 22 213 931.00 | 22 212 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 212 624.00 | 1 307.00 | 22 213 931.00 | 22 212 624.00 |
FN Production immobilisée | | | 318 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 585 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -743 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 865 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 176 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 337 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 484 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 217 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 228 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 950 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 052 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 444.00 | 63 790.00 | | 116 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 534 127.00 | 21 442 801.00 | | 43 534 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 378 113.00 | 21 290 524.00 | | 23 378 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 156 014.00 | 152 276.00 | | 20 156 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 000.00 | 96 000.00 | | 281 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508 010.00 | 5 508 010.00 | | 5 508 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 543 702.00 | 3 093 083.00 | 6 450 619.00 | 9 543 702.00 |
VI Groupe et associés | 38 940 655.00 | 38 940 655.00 | | 38 940 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816 698.00 | 4 816 698.00 | | 4 816 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 417 148.00 | 44 269 640.00 | 147 508.00 | 44 417 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 473 234.00 | 52 022 615.00 | 6 450 619.00 | 58 473 234.00 |