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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 285.00 | 26 346.00 | 4 939.00 | 31 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 449.00 | 45 864.00 | 74 585.00 | 120 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 176.00 | 5 145.00 | 144 031.00 | 149 176.00 |
BZ Autres créances | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 153 051.00 | | 153 051.00 | 153 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 670.00 | 5 145.00 | 607 525.00 | 612 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 119.00 | 51 009.00 | 682 110.00 | 733 119.00 |
CU Autres participations | 70 696.00 | 1 050.00 | 69 646.00 | 70 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
DH Report à nouveau | 355 553.00 | 355 294.00 | | 355 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 396.00 | 259.00 | | 37 396.00 |
DL TOTAL (I) | 446 104.00 | 408 708.00 | | 446 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 777.00 | 150 159.00 | | 122 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 636.00 | 79 754.00 | | 71 636.00 |
EA Autres dettes | 20 171.00 | 21 268.00 | | 20 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 422.00 | 19 528.00 | | 21 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 007.00 | 270 710.00 | | 236 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 110.00 | 679 418.00 | | 682 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
FG Production vendue services | 605 354.00 | | 605 354.00 | 605 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 371.00 | | 620 371.00 | 620 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 094.00 | |
GE Autres charges | | | 14 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 399.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 292.00 | | | -2 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 285.00 | 688 168.00 | | 657 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 889.00 | 687 910.00 | | 619 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 396.00 | 259.00 | | 37 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 458.00 | | 3 090.00 | 130 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 292.00 | 70 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 099.00 | 120 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 807.00 | 31 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 666.00 | | 3 090.00 | 39 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 988.00 | | | 72 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 870.00 | 10 500.00 | 22 870.00 | 22 870.00 |
6T Sur comptes clients | 3 677.00 | 2 094.00 | 626.00 | 3 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 950.00 | 3 144.00 | 27 899.00 | 30 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 950.00 | 3 144.00 | 27 899.00 | 30 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 777.00 | 122 777.00 | | 122 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
UX Autres créances clients | 149 176.00 | | | 149 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 619.00 | 159 619.00 | | 159 619.00 |
VW T.V.A. | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 007.00 | 236 007.00 | | 236 007.00 |