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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 285.00 | 28 189.00 | 3 096.00 | 31 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 449.00 | 57 332.00 | 63 118.00 | 120 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 102.00 | 5 794.00 | 136 308.00 | 142 102.00 |
BZ Autres créances | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 81 480.00 | | 81 480.00 | 81 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 330.00 | 5 794.00 | 697 536.00 | 703 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 779.00 | 63 126.00 | 760 653.00 | 823 779.00 |
CU Autres participations | 70 696.00 | 10 675.00 | 60 021.00 | 70 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
DH Report à nouveau | 392 949.00 | 355 553.00 | | 392 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 711.00 | 37 396.00 | | -2 711.00 |
DL TOTAL (I) | 443 393.00 | 446 104.00 | | 443 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 860.00 | 122 777.00 | | 193 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 819.00 | 71 636.00 | | 56 819.00 |
EA Autres dettes | 44 669.00 | 20 171.00 | | 44 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 913.00 | 21 422.00 | | 21 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 261.00 | 236 007.00 | | 317 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 653.00 | 682 110.00 | | 760 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
FG Production vendue services | 688 467.00 | | 688 467.00 | 688 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 590.00 | | 707 590.00 | 707 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 092.00 | 657 285.00 | | 721 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 803.00 | 619 889.00 | | 723 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 711.00 | 37 396.00 | | -2 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 449.00 | | | 120 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 814.00 | 1 843.00 | | 44 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 010.00 | 1 843.00 | | 27 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 500.00 | 96 250.00 | | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 145.00 | 2 611.00 | 1 961.00 | 5 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 195.00 | 12 236.00 | 1 961.00 | 6 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 195.00 | 12 236.00 | 1 961.00 | 6 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 860.00 | 193 860.00 | | 193 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 669.00 | 44 669.00 | | 44 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
UX Autres créances clients | 142 102.00 | | | 142 102.00 |
VB T. V. A. | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 850.00 | 171 850.00 | | 171 850.00 |
VW T.V.A. | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 261.00 | 317 261.00 | | 317 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |