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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 779.00 | 25 751.00 | 10 028.00 | 35 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 432.00 | 44 700.00 | 72 732.00 | 117 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 463.00 | 4 268.00 | 133 195.00 | 137 463.00 |
BZ Autres créances | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 49 280.00 | | 49 280.00 | 49 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 023.00 | 4 268.00 | 743 754.00 | 748 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 455.00 | 48 968.00 | 816 486.00 | 865 455.00 |
CU Autres participations | 70 696.00 | 7 993.00 | 62 703.00 | 70 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
DH Report à nouveau | 426 627.00 | 390 238.00 | | 426 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 847.00 | 36 390.00 | | 41 847.00 |
DL TOTAL (I) | 521 630.00 | 479 783.00 | | 521 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 059.00 | 248 147.00 | | 189 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 104.00 | 57 290.00 | | 60 104.00 |
EA Autres dettes | 25 475.00 | 32 422.00 | | 25 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 220.00 | 22 200.00 | | 20 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 857.00 | 360 060.00 | | 294 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 486.00 | 839 842.00 | | 816 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
FG Production vendue services | 609 853.00 | | 609 853.00 | 609 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 887.00 | | 642 887.00 | 642 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -643.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 391.00 | 4 037.00 | | 9 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 208.00 | 681 020.00 | | 657 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 361.00 | 644 630.00 | | 615 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 847.00 | 36 390.00 | | 41 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 263.00 | | 1 843.00 | 123 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 674.00 | 117 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 700.00 | 10 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 974.00 | 36 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 575.00 | | 1 843.00 | 37 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 291.00 | 5 090.00 | 7 674.00 | 39 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 992.00 | | 4 700.00 | 14 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 299.00 | 5 090.00 | 2 974.00 | 24 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 048.00 | 188.00 | 968.00 | 5 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 107.00 | 188.00 | 3 034.00 | 15 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 107.00 | 188.00 | 3 034.00 | 15 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 059.00 | 189 059.00 | | 189 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
UX Autres créances clients | 137 463.00 | 137 463.00 | | 137 463.00 |
VB T. V. A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 743.00 | 148 743.00 | | 148 743.00 |
VW T.V.A. | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 857.00 | 294 857.00 | | 294 857.00 |