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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 911.00 | 23 635.00 | 13 276.00 | 36 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 263.00 | 49 350.00 | 73 913.00 | 123 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 074.00 | 5 048.00 | 128 026.00 | 133 074.00 |
BZ Autres créances | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 259 112.00 | | 259 112.00 | 259 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 977.00 | 5 048.00 | 765 929.00 | 770 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 240.00 | 54 398.00 | 839 842.00 | 894 240.00 |
CU Autres participations | 70 696.00 | 10 059.00 | 60 637.00 | 70 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
DH Report à nouveau | 390 238.00 | 392 949.00 | | 390 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 390.00 | -2 711.00 | | 36 390.00 |
DL TOTAL (I) | 479 783.00 | 443 393.00 | | 479 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 147.00 | 193 860.00 | | 248 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 290.00 | 56 819.00 | | 57 290.00 |
EA Autres dettes | 32 422.00 | 44 669.00 | | 32 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 200.00 | 21 913.00 | | 22 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 060.00 | 317 261.00 | | 360 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 842.00 | 760 653.00 | | 839 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
FG Production vendue services | 634 988.00 | | 634 988.00 | 634 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 137.00 | | 665 137.00 | 665 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 941.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 020.00 | 721 092.00 | | 681 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 630.00 | 723 803.00 | | 644 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 390.00 | -2 711.00 | | 36 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 449.00 | | 12 411.00 | 120 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 597.00 | 123 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 812.00 | 14 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 785.00 | 37 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 949.00 | | 12 411.00 | 31 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 657.00 | 1 588.00 | 8 954.00 | 46 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 804.00 | | 2 812.00 | 17 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 853.00 | 1 588.00 | 6 142.00 | 28 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 794.00 | 1 941.00 | 2 688.00 | 5 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 469.00 | 1 941.00 | 3 304.00 | 16 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 469.00 | 1 941.00 | 3 304.00 | 16 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 147.00 | 248 147.00 | | 248 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 133 074.00 | 133 074.00 | | 133 074.00 |
VB T. V. A. | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 866.00 | 161 866.00 | | 161 866.00 |
VW T.V.A. | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 060.00 | 360 060.00 | | 360 060.00 |