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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 308.00 | 30 702.00 | 6 606.00 | 37 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 961.00 | 52 233.00 | 66 728.00 | 118 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 168.00 | 5 249.00 | 125 920.00 | 131 168.00 |
BZ Autres créances | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 76 515.00 | | 76 515.00 | 76 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 505.00 | 5 249.00 | 668 256.00 | 673 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 466.00 | 57 482.00 | 734 984.00 | 792 466.00 |
CU Autres participations | 70 696.00 | 10 575.00 | 60 121.00 | 70 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
DH Report à nouveau | 468 474.00 | 426 627.00 | | 468 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 652.00 | 41 847.00 | | 22 652.00 |
DL TOTAL (I) | 544 282.00 | 521 630.00 | | 544 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 702.00 | 189 059.00 | | 80 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 397.00 | 60 104.00 | | 61 397.00 |
EA Autres dettes | 24 923.00 | 25 475.00 | | 24 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 680.00 | 20 220.00 | | 23 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 702.00 | 294 857.00 | | 190 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 984.00 | 816 486.00 | | 734 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
FG Production vendue services | 488 044.00 | | 488 044.00 | 488 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 959.00 | | 511 959.00 | 511 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 9 391.00 | | 3 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 292.00 | 657 208.00 | | 517 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 639.00 | 615 361.00 | | 494 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 652.00 | 41 847.00 | | 22 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 432.00 | | 1 529.00 | 117 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 443.00 | | 1 529.00 | 36 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 707.00 | 4 951.00 | | 36 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 415.00 | 4 951.00 | | 26 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 268.00 | 1 171.00 | 191.00 | 4 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 261.00 | 3 753.00 | 191.00 | 12 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 261.00 | 3 753.00 | 191.00 | 12 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 702.00 | 80 702.00 | | 80 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
UX Autres créances clients | 131 168.00 | 131 168.00 | | 131 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 991.00 | 146 991.00 | | 146 991.00 |
VW T.V.A. | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 702.00 | 190 702.00 | | 190 702.00 |