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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 645.00 | | 400 645.00 | 400 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | 744.00 | 2 000.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 123.00 | 744.00 | 1 130 379.00 | 1 131 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BZ Autres créances | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
CF Disponibilités | 281 437.00 | | 281 437.00 | 281 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 565.00 | | 315 565.00 | 315 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 689.00 | 744.00 | 1 445 944.00 | 1 446 689.00 |
CU Autres participations | 727 734.00 | | 727 734.00 | 727 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 314.00 | 401 314.00 | | 401 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 211 522.00 | 1 211 522.00 | | 1 211 522.00 |
DH Report à nouveau | -267 748.00 | -269 322.00 | | -267 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 671.00 | 1 573.00 | | -6 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 825.00 | 1 426 496.00 | | 1 419 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 587.00 | 19 712.00 | | 22 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 540.00 | | 3 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | 493.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 119.00 | 23 786.00 | | 26 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 944.00 | 1 450 282.00 | | 1 445 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 202.00 | 7 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 202.00 | 7 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 671.00 | 1 573.00 | | -6 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 645.00 | | | 400 645.00 |
UX Autres créances clients | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VC Groupe et associés | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 773.00 | 34 127.00 | 400 645.00 | 434 773.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |