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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | 744.00 | 2 000.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 380.00 | 744.00 | 730 636.00 | 731 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BZ Autres créances | 40 233.00 | | 40 233.00 | 40 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 340.00 | 34 064.00 | 364 275.00 | 398 340.00 |
CF Disponibilités | 235 086.00 | | 235 086.00 | 235 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 208.00 | 34 064.00 | 647 143.00 | 681 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 588.00 | 34 808.00 | 1 377 779.00 | 1 412 588.00 |
CU Autres participations | 727 734.00 | | 727 734.00 | 727 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 314.00 | 401 314.00 | | 401 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 211 522.00 | 1 211 522.00 | | 1 211 522.00 |
DH Report à nouveau | -281 907.00 | -274 420.00 | | -281 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 096.00 | -7 487.00 | | -44 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 240.00 | 1 412 337.00 | | 1 368 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 40.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 551.00 | 25 551.00 | | 5 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 432.00 | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 539.00 | 29 023.00 | | 9 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 779.00 | 1 441 361.00 | | 1 377 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 539.00 | 29 023.00 | | 9 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 548.00 | 7 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 548.00 | 7 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 094.00 | 8 119.00 | | 8 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 190.00 | 15 606.00 | | 52 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 096.00 | -7 487.00 | | -44 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UX Autres créances clients | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VC Groupe et associés | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |