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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | 744.00 | 2 000.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 380.00 | 744.00 | 730 636.00 | 731 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BZ Autres créances | 47 634.00 | | 47 634.00 | 47 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 177.00 | 6 668.00 | 389 508.00 | 396 177.00 |
CF Disponibilités | 227 427.00 | | 227 427.00 | 227 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 797.00 | 6 668.00 | 672 128.00 | 678 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 177.00 | 7 413.00 | 1 402 764.00 | 1 410 177.00 |
CU Autres participations | 727 734.00 | | 727 734.00 | 727 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 314.00 | 401 314.00 | | 401 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 885 517.00 | 1 211 522.00 | | 885 517.00 |
DH Report à nouveau | | -281 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 168.00 | -44 096.00 | | 17 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 409.00 | 1 368 240.00 | | 1 385 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 965.00 | 5 551.00 | | 8 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | 3 973.00 | | 8 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 355.00 | 9 539.00 | | 17 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 764.00 | 1 377 779.00 | | 1 402 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 558.00 | 7 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 558.00 | 7 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 119.00 | 8 094.00 | | 42 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 951.00 | 52 190.00 | | 24 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 168.00 | -44 096.00 | | 17 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UX Autres créances clients | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VC Groupe et associés | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 095.00 | 56 095.00 | | 56 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |