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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 867.00 | | 100 867.00 | 100 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | 744.00 | 2 000.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 345.00 | 744.00 | 830 601.00 | 831 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BZ Autres créances | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
CF Disponibilités | 572 182.00 | | 572 182.00 | 572 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 760.00 | | 610 760.00 | 610 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 105.00 | 744.00 | 1 441 361.00 | 1 442 105.00 |
CU Autres participations | 727 734.00 | | 727 734.00 | 727 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 314.00 | 401 314.00 | | 401 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 211 522.00 | 1 211 522.00 | | 1 211 522.00 |
DH Report à nouveau | -274 420.00 | -267 748.00 | | -274 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 487.00 | -6 671.00 | | -7 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 337.00 | 1 419 825.00 | | 1 412 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 551.00 | 22 587.00 | | 25 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 339.00 | | 3 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 023.00 | 26 119.00 | | 29 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 361.00 | 1 445 944.00 | | 1 441 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 023.00 | 26 119.00 | | 29 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 119.00 | 8 492.00 | | 8 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 606.00 | 15 163.00 | | 15 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 487.00 | -6 671.00 | | -7 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 867.00 | | | 100 867.00 |
UX Autres créances clients | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VC Groupe et associés | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 444.00 | 38 577.00 | 100 867.00 | 139 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |