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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | 744.00 | 2 000.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 380.00 | 744.00 | 730 636.00 | 731 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BZ Autres créances | 56 290.00 | | 56 290.00 | 56 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 132.00 | | 378 132.00 | 378 132.00 |
CF Disponibilités | 158 007.00 | | 158 007.00 | 158 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 797.00 | | 598 797.00 | 598 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 177.00 | 744.00 | 1 329 433.00 | 1 330 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 902.00 | | | 902.00 |
CU Autres participations | 727 734.00 | | 727 734.00 | 727 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 728.00 | 66 163.00 | | 40 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 314.00 | 401 314.00 | | 401 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 321.00 | 885 517.00 | | 29 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 420.00 | 17 168.00 | | 681 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 029.00 | 1 385 409.00 | | 1 168 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 765.00 | 8 965.00 | | 160 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 8 376.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 404.00 | 17 355.00 | | 161 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 433.00 | 1 402 764.00 | | 1 329 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 404.00 | 17 355.00 | | 161 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 367.00 | 6 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 367.00 | 6 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 580.00 | 42 119.00 | | 713 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 160.00 | 24 950.00 | | 32 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 420.00 | 17 168.00 | | 681 420.00 |