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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 674.00 | 458 689.00 | 18 985.00 | 477 674.00 |
AH Fonds commercial | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
AP Constructions | 481 890.00 | 452 050.00 | 29 840.00 | 481 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 325 258.00 | 5 237 802.00 | 87 456.00 | 5 325 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 676.00 | 841 129.00 | 182 547.00 | 1 023 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 877 274.00 | | 877 274.00 | 877 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2 363.00 | -2 363.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 285 423.00 | 6 992 398.00 | 1 293 026.00 | 8 285 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 023.00 | | 145 023.00 | 145 023.00 |
BN En cours de production de biens | 189 181.00 | | 189 181.00 | 189 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 780 979.00 | | 780 979.00 | 780 979.00 |
BT Marchandises | 3 604 717.00 | 179 303.00 | 3 425 414.00 | 3 604 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 833.00 | 410 964.00 | 1 913 870.00 | 2 324 833.00 |
BZ Autres créances | 426 127.00 | | 426 127.00 | 426 127.00 |
CF Disponibilités | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 951.00 | | 115 951.00 | 115 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 602 580.00 | 590 267.00 | 7 012 314.00 | 7 602 580.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 912 457.00 | 7 582 664.00 | 8 329 793.00 | 15 912 457.00 |
CU Autres participations | 30 424.00 | 364.00 | 30 060.00 | 30 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 3 302 563.00 | 3 100 609.00 | | 3 302 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 482.00 | 201 954.00 | | 100 482.00 |
DL TOTAL (I) | 3 689 044.00 | 3 588 563.00 | | 3 689 044.00 |
DP Provisions pour risques | 46 175.00 | 33 443.00 | | 46 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 175.00 | 33 443.00 | | 46 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 799.00 | 1 489 370.00 | | 1 861 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 230.00 | 11 380.00 | | 9 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 896.00 | 999 987.00 | | 1 341 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 500.00 | 384 898.00 | | 239 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011 317.00 | | | 1 011 317.00 |
EA Autres dettes | 117 081.00 | 152 939.00 | | 117 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 580 824.00 | 3 065 654.00 | | 4 580 824.00 |
ED (V) | 13 750.00 | 381.00 | | 13 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 329 793.00 | 6 688 040.00 | | 8 329 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 833 916.00 | 1 521 201.00 | 13 355 117.00 | 11 833 916.00 |
FD Production vendue biens | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
FG Production vendue services | 234 775.00 | | 234 775.00 | 234 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 080 724.00 | 1 521 201.00 | 13 601 925.00 | 12 080 724.00 |
FM Production stockée | | | 129 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 161 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 201 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 187 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 535.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 958 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 281.00 | 5 908.00 | | 67 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 281.00 | 5 908.00 | | 71 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 453.00 | 185.00 | | 5 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 453.00 | 185.00 | | 5 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 828.00 | 5 723.00 | | 65 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 027.00 | 71 864.00 | | 33 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 243 885.00 | 13 758 944.00 | | 14 243 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 143 404.00 | 13 556 990.00 | | 14 143 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 482.00 | 201 954.00 | | 100 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 860 902.00 | | 995 583.00 | 7 860 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 062.00 | 8 285 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 599.00 | 507 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 463.00 | 7 708 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 015.00 | | 4 125.00 | 505 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 286 117.00 | | 991 445.00 | 7 286 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 770.00 | | 14.00 | 69 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 437 727.00 | 123 005.00 | 571 062.00 | 7 437 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 727.00 | 16 561.00 | 1 599.00 | 443 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 994 000.00 | 106 444.00 | 569 463.00 | 6 994 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 443.00 | 45 989.00 | 33 257.00 | 33 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 359 039.00 | 179 303.00 | 359 039.00 | 359 039.00 |
6T Sur comptes clients | 369 998.00 | 52 328.00 | 11 362.00 | 369 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 778.00 | 231 631.00 | 370 416.00 | 731 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 221.00 | 277 620.00 | 403 673.00 | 765 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 167.00 | 396 265.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 454.00 | 7 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 896.00 | 1 341 896.00 | | 1 341 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 906.00 | 175 906.00 | | 175 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011 317.00 | 1 011 317.00 | | 1 011 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 081.00 | 117 081.00 | | 117 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 147.00 | | | 1 842 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482 686.00 | | | 482 686.00 |
VB T. V. A. | 124 333.00 | | | 124 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404 984.00 | 1 404 984.00 | | 1 404 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 815.00 | 346 529.00 | 110 286.00 | 456 815.00 |
VI Groupe et associés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 934.00 | | | 353 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
VP Divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 365.00 | | | 251 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 951.00 | | | 115 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 270.00 | 2 384 225.00 | 522 045.00 | 2 906 270.00 |
VW T.V.A. | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 580 824.00 | 4 470 538.00 | 110 286.00 | 4 580 824.00 |