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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927 741.00 | 619 866.00 | 307 876.00 | 927 741.00 |
AH Fonds commercial | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
AP Constructions | 526 204.00 | 497 478.00 | 28 726.00 | 526 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 460 950.00 | 5 879 287.00 | 581 663.00 | 6 460 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 705.00 | 1 063 145.00 | 107 560.00 | 1 170 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 164.00 | | 55 164.00 | 55 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 009.00 | 2 363.00 | 52 646.00 | 55 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 979 256.00 | 8 766 642.00 | 1 212 614.00 | 9 979 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 983.00 | | 222 983.00 | 222 983.00 |
BN En cours de production de biens | 471 660.00 | | 471 660.00 | 471 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 329 854.00 | 5 980.00 | 1 323 874.00 | 1 329 854.00 |
BT Marchandises | 3 611 302.00 | 237 777.00 | 3 373 525.00 | 3 611 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 733.00 | 473 215.00 | 1 131 518.00 | 1 604 733.00 |
BZ Autres créances | 842 344.00 | | 842 344.00 | 842 344.00 |
CF Disponibilités | 184 228.00 | | 184 228.00 | 184 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 332.00 | | 104 332.00 | 104 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 371 436.00 | 716 972.00 | 7 654 464.00 | 8 371 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 350 692.00 | 9 483 614.00 | 8 867 078.00 | 18 350 692.00 |
CU Autres participations | 49 616.00 | 504.00 | 49 112.00 | 49 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 3 100 576.00 | 3 474 858.00 | | 3 100 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 096 046.00 | -374 282.00 | | -1 096 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 758.00 | 167 919.00 | | 128 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 288.00 | 3 554 495.00 | | 2 419 288.00 |
DP Provisions pour risques | 170 513.00 | 78 059.00 | | 170 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 513.00 | 78 059.00 | | 170 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 811 593.00 | 2 179 945.00 | | 3 811 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 918.00 | 8 616.00 | | 7 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 440.00 | 2 108 324.00 | | 1 898 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 114.00 | 292 061.00 | | 390 114.00 |
EA Autres dettes | 162 091.00 | 121 667.00 | | 162 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 270 155.00 | 4 710 615.00 | | 6 270 155.00 |
ED (V) | 7 122.00 | 700.00 | | 7 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 867 078.00 | 8 343 870.00 | | 8 867 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 518 232.00 | 599 557.00 | 12 117 789.00 | 11 518 232.00 |
FD Production vendue biens | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
FG Production vendue services | 260 179.00 | | 260 179.00 | 260 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 789 786.00 | 599 557.00 | 12 389 343.00 | 11 789 786.00 |
FM Production stockée | | | 38 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 691 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 425 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 641 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 539.00 | |
GE Autres charges | | | 23 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 456 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 146 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 181.00 | 1 055.00 | | 7 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 961.00 | 39 672.00 | | 45 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 142.00 | 40 727.00 | | 53 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 341.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | 341.00 | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 971.00 | 40 386.00 | | 49 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 775 066.00 | 13 855 871.00 | | 12 775 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 871 112.00 | 14 230 153.00 | | 13 871 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 096 046.00 | -374 282.00 | | -1 096 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 461 220.00 | | 550 970.00 | 9 461 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 933.00 | 9 979 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 933.00 | 8 213 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 491.00 | | 19 116.00 | 938 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 086 004.00 | | 159 952.00 | 8 086 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 725.00 | | 371 900.00 | 436 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 753 619.00 | 336 189.00 | 30 034.00 | 7 753 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 643.00 | 106 223.00 | | 513 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 239 977.00 | 229 967.00 | 30 034.00 | 7 239 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 059.00 | 109 539.00 | 17 086.00 | 78 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 246.00 | 237 777.00 | 221 266.00 | 227 246.00 |
6T Sur comptes clients | 462 980.00 | 15 949.00 | 5 714.00 | 462 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047 093.00 | 603 726.00 | 226 980.00 | 1 047 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125 152.00 | 713 265.00 | 244 066.00 | 1 125 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 265.00 | 243 564.00 | |
UG ‐ Financières | | 350 000.00 | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 440.00 | 1 898 440.00 | | 1 898 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 768.00 | 79 768.00 | | 79 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 839.00 | 161 839.00 | | 161 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 091.00 | 162 091.00 | | 162 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 704 000.00 | | 704 000.00 | 704 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 009.00 | | 55 009.00 | 55 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 413.00 | 1 050 413.00 | | 1 050 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554 321.00 | | 554 321.00 | 554 321.00 |
VB T. V. A. | 64 647.00 | 64 647.00 | | 64 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 862.00 | 388 862.00 | | 388 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 422 731.00 | 2 810 128.00 | 608 910.00 | 3 422 731.00 |
VI Groupe et associés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VP Divers | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 505.00 | 770 505.00 | | 770 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 332.00 | 104 332.00 | | 104 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 418.00 | 1 997 088.00 | 1 313 330.00 | 3 310 418.00 |
VW T.V.A. | 146 567.00 | 146 567.00 | | 146 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 270 155.00 | 5 657 552.00 | 608 910.00 | 6 270 155.00 |