| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908 624.00 | 513 643.00 | 394 981.00 | 908 624.00 |
AH Fonds commercial | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
AP Constructions | 526 204.00 | 492 731.00 | 33 472.00 | 526 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 401 654.00 | 5 738 129.00 | 663 525.00 | 6 401 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 146.00 | 1 009 116.00 | 149 030.00 | 1 158 146.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 109.00 | 2 363.00 | 50 746.00 | 53 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 461 220.00 | 8 110 486.00 | 1 350 733.00 | 9 461 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 764.00 | | 207 764.00 | 207 764.00 |
BN En cours de production de biens | 333 942.00 | | 333 942.00 | 333 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 429 493.00 | 5 980.00 | 1 423 513.00 | 1 429 493.00 |
BT Marchandises | 3 163 034.00 | 221 266.00 | 2 941 768.00 | 3 163 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 888.00 | 462 980.00 | 1 590 909.00 | 2 053 888.00 |
BZ Autres créances | 409 925.00 | | 409 925.00 | 409 925.00 |
CF Disponibilités | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 762.00 | | 78 762.00 | 78 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 682 861.00 | 690 226.00 | 6 992 635.00 | 7 682 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 144 582.00 | 8 800 712.00 | 8 343 870.00 | 17 144 582.00 |
CU Autres participations | 29 616.00 | 504.00 | 29 112.00 | 29 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 3 474 858.00 | 3 437 673.00 | | 3 474 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 282.00 | 37 185.00 | | -374 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 919.00 | 207 592.00 | | 167 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 495.00 | 3 968 450.00 | | 3 554 495.00 |
DP Provisions pour risques | 78 059.00 | 39 226.00 | | 78 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 059.00 | 39 226.00 | | 78 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179 945.00 | 2 143 138.00 | | 2 179 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 324.00 | 1 816 916.00 | | 2 108 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 061.00 | 352 365.00 | | 292 061.00 |
EA Autres dettes | 121 667.00 | 126 852.00 | | 121 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 710 615.00 | 4 447 887.00 | | 4 710 615.00 |
ED (V) | 700.00 | | | 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 343 870.00 | 8 455 563.00 | | 8 343 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 080 366.00 | 1 110 019.00 | 13 190 384.00 | 12 080 366.00 |
FD Production vendue biens | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
FG Production vendue services | 290 068.00 | | 290 068.00 | 290 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 384 265.00 | 1 110 019.00 | 13 494 284.00 | 12 384 265.00 |
FM Production stockée | | | 45 292.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 795 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 364 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 813.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 093 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 672.00 | 40 011.00 | | 39 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 727.00 | 40 011.00 | | 40 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 28 424.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 29 233.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 386.00 | 10 778.00 | | 40 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 855 871.00 | 14 745 076.00 | | 13 855 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 230 153.00 | 14 707 891.00 | | 14 230 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 282.00 | 37 185.00 | | -374 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 324 087.00 | | 406 254.00 | 9 324 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 122.00 | | 9 461 220.00 | 269 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 122.00 | | 8 086 004.00 | 269 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 225.00 | | 359 266.00 | 579 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 308 138.00 | | 46 988.00 | 8 308 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 725.00 | | | 436 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 489 201.00 | 264 419.00 | | 7 489 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 299.00 | 30 344.00 | | 483 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 005 902.00 | 234 075.00 | | 7 005 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 226.00 | 56 315.00 | 17 481.00 | 39 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 705.00 | 227 246.00 | 210 705.00 | 210 705.00 |
6T Sur comptes clients | 457 224.00 | 13 922.00 | 8 166.00 | 457 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024 656.00 | 241 308.00 | 218 871.00 | 1 024 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 882.00 | 297 622.00 | 236 351.00 | 1 063 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 980.00 | 222 098.00 | |
UG ‐ Financières | | 642.00 | 14 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 324.00 | 2 108 324.00 | | 2 108 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 943.00 | 62 943.00 | | 62 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 396.00 | 158 396.00 | | 158 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 667.00 | 121 667.00 | | 121 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 109.00 | | 53 109.00 | 53 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 774.00 | 1 508 774.00 | | 1 508 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545 114.00 | | 545 114.00 | 545 114.00 |
VB T. V. A. | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099 905.00 | 1 099 905.00 | | 1 099 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 040.00 | 302 201.00 | 777 839.00 | 1 080 040.00 |
VI Groupe et associés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 926.00 | | | 288 926.00 |
VP Divers | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 195.00 | 374 195.00 | | 374 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 762.00 | 78 762.00 | | 78 762.00 |
VW T.V.A. | 68 757.00 | 68 757.00 | | 68 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 710 615.00 | 3 932 776.00 | 777 839.00 | 4 710 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |