| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 103.00 | 473 021.00 | 8 082.00 | 481 103.00 |
AH Fonds commercial | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
AP Constructions | 516 283.00 | 469 244.00 | 47 039.00 | 516 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 336 734.00 | 5 378 784.00 | 957 950.00 | 6 336 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 598.00 | 902 366.00 | 186 232.00 | 1 088 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 975.00 | | 176 975.00 | 176 975.00 |
AX Avances et acomptes | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2 363.00 | -2 363.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 109.00 | | 53 109.00 | 53 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 773 933.00 | 7 226 142.00 | 1 547 791.00 | 8 773 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 467.00 | | 176 467.00 | 176 467.00 |
BN En cours de production de biens | 285 769.00 | | 285 769.00 | 285 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 754 613.00 | | 754 613.00 | 754 613.00 |
BT Marchandises | 3 487 561.00 | 167 987.00 | 3 319 574.00 | 3 487 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 234.00 | 433 416.00 | 1 831 819.00 | 2 265 234.00 |
BZ Autres créances | 415 806.00 | | 415 806.00 | 415 806.00 |
CF Disponibilités | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 876.00 | | 88 876.00 | 88 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 486 921.00 | 601 403.00 | 6 885 518.00 | 7 486 921.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 260 854.00 | 7 827 545.00 | 8 433 309.00 | 16 260 854.00 |
CU Autres participations | 30 424.00 | 364.00 | 30 060.00 | 30 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 3 403 044.00 | 3 302 563.00 | | 3 403 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 628.00 | 100 482.00 | | 34 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 299.00 | | | 251 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 974 971.00 | 3 689 044.00 | | 3 974 971.00 |
DP Provisions pour risques | 90 651.00 | 46 175.00 | | 90 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 651.00 | 46 175.00 | | 90 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291 488.00 | 1 861 799.00 | | 2 291 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 245.00 | 9 230.00 | | 9 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 331.00 | 1 341 896.00 | | 1 510 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 002.00 | 239 500.00 | | 368 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 600.00 | 1 011 317.00 | | 42 600.00 |
EA Autres dettes | 131 656.00 | 117 081.00 | | 131 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 353 321.00 | 4 580 824.00 | | 4 353 321.00 |
ED (V) | 14 365.00 | 13 750.00 | | 14 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 433 309.00 | 8 329 793.00 | | 8 433 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612 629.00 | 1 404 984.00 | | 612 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 069 031.00 | 1 444 179.00 | 13 513 211.00 | 12 069 031.00 |
FD Production vendue biens | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
FG Production vendue services | 242 191.00 | | 242 191.00 | 242 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 327 050.00 | 1 444 179.00 | 13 771 229.00 | 12 327 050.00 |
FM Production stockée | | | 70 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 111 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 677 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 329.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 056 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 417.00 | 67 281.00 | | 86 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 568.00 | 4 000.00 | | 29 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 985.00 | 71 281.00 | | 115 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 380.00 | 5 453.00 | | 11 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 380.00 | 5 453.00 | | 11 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 605.00 | 65 828.00 | | 104 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 524.00 | 33 027.00 | | 80 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 314 871.00 | 14 243 885.00 | | 14 314 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 280 242.00 | 14 143 404.00 | | 14 280 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 628.00 | 100 482.00 | | 34 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 285 423.00 | | 1 365 784.00 | 8 285 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 877 274.00 | | 8 773 933.00 | 877 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 877 274.00 | | 8 179 430.00 | 877 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 542.00 | | 3 428.00 | 507 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 708 099.00 | | 1 348 606.00 | 7 708 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 783.00 | | 13 750.00 | 69 783.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 877 274.00 | | | 877 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 989 670.00 | 233 745.00 | | 6 989 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 689.00 | 14 332.00 | | 458 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 530 982.00 | 219 413.00 | | 6 530 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 175.00 | 69 926.00 | 25 450.00 | 46 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 303.00 | 167 987.00 | 179 303.00 | 179 303.00 |
6T Sur comptes clients | 410 964.00 | 27 329.00 | 4 877.00 | 410 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 994.00 | 195 316.00 | 184 180.00 | 592 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 169.00 | 265 243.00 | 209 630.00 | 639 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 645.00 | 185 177.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 597.00 | 24 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 331.00 | 1 510 331.00 | | 1 510 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 354.00 | 63 354.00 | | 63 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 614.00 | 183 614.00 | | 183 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 656.00 | 131 656.00 | | 131 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 602.00 | | | 1 755 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 632.00 | | | 509 632.00 |
VB T. V. A. | 56 877.00 | | | 56 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 629.00 | 612 629.00 | | 612 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 678 859.00 | 369 727.00 | 1 083 467.00 | 1 678 859.00 |
VI Groupe et associés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 678 670.00 | | | 1 678 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 793.00 | | | 457 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
VP Divers | 470.00 | | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 073.00 | | | 325 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 876.00 | | | 88 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 025.00 | 2 260 284.00 | 562 741.00 | 2 823 025.00 |
VW T.V.A. | 84 933.00 | 84 933.00 | | 84 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 353 321.00 | 3 044 190.00 | 1 083 467.00 | 4 353 321.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |