| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943 977.00 | 732 361.00 | 211 617.00 | 943 977.00 |
AH Fonds commercial | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
AP Constructions | 526 204.00 | 501 987.00 | 24 217.00 | 526 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 619 192.00 | 6 082 612.00 | 536 580.00 | 6 619 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 749.00 | 1 143 446.00 | 71 303.00 | 1 214 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 009.00 | 2 363.00 | 52 646.00 | 55 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 121 714.00 | 9 166 769.00 | 954 945.00 | 10 121 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 298.00 | | 207 298.00 | 207 298.00 |
BN En cours de production de biens | 462 265.00 | | 462 265.00 | 462 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 255 692.00 | 11 758.00 | 1 243 934.00 | 1 255 692.00 |
BT Marchandises | 3 399 939.00 | 228 814.00 | 3 171 125.00 | 3 399 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 002.00 | 469 526.00 | 1 210 476.00 | 1 680 002.00 |
BZ Autres créances | 224 829.00 | | 224 829.00 | 224 829.00 |
CF Disponibilités | 169 195.00 | | 169 195.00 | 169 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 863.00 | | 250 863.00 | 250 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 650 082.00 | 710 098.00 | 6 939 984.00 | 7 650 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 771 796.00 | 9 876 867.00 | 7 894 929.00 | 17 771 796.00 |
CU Autres participations | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 004 530.00 | 3 100 576.00 | | 2 004 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 082.00 | -1 096 046.00 | | 226 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 765.00 | 128 758.00 | | 89 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 377.00 | 2 419 288.00 | | 2 606 377.00 |
DP Provisions pour risques | 133 750.00 | 170 513.00 | | 133 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 750.00 | 170 513.00 | | 133 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 320 189.00 | 3 811 593.00 | | 3 320 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 418.00 | 7 918.00 | | 6 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 351.00 | 1 898 440.00 | | 1 256 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 520.00 | 390 114.00 | | 371 520.00 |
EA Autres dettes | 200 325.00 | 162 091.00 | | 200 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 154 803.00 | 6 270 155.00 | | 5 154 803.00 |
ED (V) | | 7 122.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 894 929.00 | 8 867 078.00 | | 7 894 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 904 740.00 | 1 210 875.00 | 14 115 615.00 | 12 904 740.00 |
FD Production vendue biens | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
FG Production vendue services | 240 751.00 | | 240 751.00 | 240 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 176 218.00 | 1 210 875.00 | 14 387 093.00 | 13 176 218.00 |
FM Production stockée | | | -83 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 708 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 589 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 391.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 493 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | 7 181.00 | | 1 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 226.00 | 45 961.00 | | 43 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 346.00 | 53 142.00 | | 44 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 272.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 2 899.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 3 171.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 337.00 | 49 971.00 | | 43 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 772 382.00 | 12 775 066.00 | | 14 772 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 546 300.00 | 13 871 112.00 | | 14 546 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 082.00 | -1 096 046.00 | | 226 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 979 256.00 | | 312 266.00 | 9 979 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 900.00 | 787 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 808.00 | 10 121 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 908.00 | 8 360 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 609.00 | | 16 236.00 | 957 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 213 023.00 | | 296 030.00 | 8 213 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 625.00 | | | 808 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 059 775.00 | 494 375.00 | 93 745.00 | 8 059 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 866.00 | 112 495.00 | | 619 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 439 909.00 | 381 880.00 | 93 745.00 | 7 439 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 513.00 | 64 391.00 | 101 155.00 | 170 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 757.00 | 240 572.00 | 243 757.00 | 243 757.00 |
6T Sur comptes clients | 473 215.00 | 6 023.00 | 9 713.00 | 473 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 423 839.00 | 246 595.00 | 253 974.00 | 1 423 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594 352.00 | 310 987.00 | 355 128.00 | 1 594 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 310 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 351.00 | 1 256 351.00 | | 1 256 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 671.00 | 93 671.00 | | 93 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 547.00 | 180 547.00 | | 180 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 325.00 | 200 325.00 | | 200 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 704 000.00 | | 704 000.00 | 704 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 009.00 | | 55 009.00 | 55 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 208.00 | 1 129 208.00 | | 1 129 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550 794.00 | | 550 794.00 | 550 794.00 |
VB T. V. A. | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 174.00 | 203 174.00 | | 203 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 117 015.00 | 630 275.00 | 2 486 740.00 | 3 117 015.00 |
VI Groupe et associés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 694.00 | | | 308 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 432.00 | 161 432.00 | | 161 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 863.00 | 250 863.00 | | 250 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 702.00 | 1 604 899.00 | 1 309 803.00 | 2 914 702.00 |
VW T.V.A. | 82 440.00 | 82 440.00 | | 82 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 154 803.00 | 2 668 063.00 | 2 486 740.00 | 5 154 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |