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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AP Constructions | 138 739.00 | 125 779.00 | 12 960.00 | 138 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 411.00 | 64 917.00 | 35 494.00 | 100 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 738.00 | 191 285.00 | 48 454.00 | 239 738.00 |
BT Marchandises | 71 816.00 | | 71 816.00 | 71 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 328.00 | | 72 328.00 | 72 328.00 |
BZ Autres créances | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 049.00 | | 193 049.00 | 193 049.00 |
CF Disponibilités | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 774.00 | | 375 774.00 | 375 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 512.00 | 191 285.00 | 424 228.00 | 615 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DH Report à nouveau | 334 994.00 | 307 657.00 | | 334 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 155.00 | 27 337.00 | | -32 155.00 |
DL TOTAL (I) | 345 241.00 | 377 396.00 | | 345 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 084.00 | 20 383.00 | | 13 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 272.00 | 36 124.00 | | 34 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 587.00 | 31 473.00 | | 27 587.00 |
EA Autres dettes | 4 043.00 | 6 446.00 | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 987.00 | 94 426.00 | | 78 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 228.00 | 471 822.00 | | 424 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 264.00 | | 350 264.00 | 350 264.00 |
FG Production vendue services | 296 897.00 | | 296 897.00 | 296 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 161.00 | | 647 161.00 | 647 161.00 |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 639.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 2.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 798.00 | 758 790.00 | | 648 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 953.00 | 731 453.00 | | 680 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 155.00 | 27 337.00 | | -32 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 738.00 | | | 239 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 150.00 | | | 239 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 645.00 | 22 639.00 | | 168 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 057.00 | 22 639.00 | | 168 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UX Autres créances clients | 72 328.00 | | | 72 328.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | | | 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 995.00 | 7 395.00 | 5 600.00 | 12 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 619.00 | 77 619.00 | | 77 619.00 |
VW T.V.A. | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 987.00 | 73 387.00 | 5 600.00 | 78 987.00 |