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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AP Constructions | 39 419.00 | 38 826.00 | 593.00 | 39 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 106.00 | 29 207.00 | 47 900.00 | 77 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 114.00 | 68 621.00 | 48 493.00 | 117 114.00 |
BT Marchandises | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 193.00 | 69.00 | 114 123.00 | 114 193.00 |
BZ Autres créances | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 620.00 | 69.00 | 286 551.00 | 286 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 733.00 | 68 690.00 | 335 044.00 | 403 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 38 112.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DH Report à nouveau | 282 457.00 | 308 513.00 | | 282 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 323.00 | -26 056.00 | | -95 323.00 |
DL TOTAL (I) | 210 481.00 | 324 859.00 | | 210 481.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 73 520.00 | 25 518.00 | | 73 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 860.00 | 48 927.00 | | 27 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 424.00 | 22 157.00 | | 11 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 498.00 | | 3 619.00 |
EA Autres dettes | 7 962.00 | 13 157.00 | | 7 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 563.00 | 113 258.00 | | 124 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 044.00 | 438 117.00 | | 335 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 679.00 | | 162 679.00 | 162 679.00 |
FG Production vendue services | 213 298.00 | | 213 298.00 | 213 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 977.00 | | 375 977.00 | 375 977.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 690.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 8 434.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -5 101.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 660.00 | 598 158.00 | | 376 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 982.00 | 624 215.00 | | 471 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 323.00 | -26 056.00 | | -95 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 043.00 | | 32 071.00 | 85 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 454.00 | | 32 071.00 | 84 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 186.00 | 10 435.00 | | 58 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 598.00 | 10 435.00 | | 57 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 69.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
UX Autres créances clients | 114 110.00 | 114 110.00 | | 114 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 668.00 | 20 656.00 | 15 012.00 | 35 668.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 690.00 | 118 690.00 | | 118 690.00 |
VW T.V.A. | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 563.00 | 109 551.00 | | 124 563.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |