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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AP Constructions | 64 180.00 | 59 817.00 | 4 363.00 | 64 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 088.00 | 50 349.00 | 13 739.00 | 64 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 856.00 | 110 754.00 | 18 102.00 | 128 856.00 |
BT Marchandises | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 459.00 | | 122 459.00 | 122 459.00 |
BZ Autres créances | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 245.00 | | 195 245.00 | 195 245.00 |
CF Disponibilités | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 942.00 | | 407 942.00 | 407 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 798.00 | 110 754.00 | 426 044.00 | 536 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DH Report à nouveau | 305 953.00 | 302 838.00 | | 305 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 560.00 | 3 115.00 | | 2 560.00 |
DL TOTAL (I) | 350 916.00 | 348 356.00 | | 350 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 5 686.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 528.00 | 53 430.00 | | 35 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 080.00 | 36 711.00 | | 32 080.00 |
EA Autres dettes | 7 480.00 | 6 614.00 | | 7 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 129.00 | 102 441.00 | | 75 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 044.00 | 450 797.00 | | 426 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 802.00 | | 261 802.00 | 261 802.00 |
FG Production vendue services | 295 263.00 | | 295 263.00 | 295 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 065.00 | | 557 065.00 | 557 065.00 |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 548.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -859.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 673.00 | | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 519.00 | 642 703.00 | | 558 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 958.00 | 639 589.00 | | 555 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 560.00 | 3 115.00 | | 2 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 536.00 | | 1 320.00 | 127 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 948.00 | | 1 320.00 | 126 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 206.00 | 11 547.00 | | 99 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 618.00 | 11 547.00 | | 98 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 122 459.00 | 122 459.00 | | 122 459.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 077.00 | 126 077.00 | | 126 077.00 |
VW T.V.A. | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 129.00 | 75 129.00 | | 75 129.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |