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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AP Constructions | 62 860.00 | 56 266.00 | 6 594.00 | 62 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 088.00 | 42 352.00 | 21 736.00 | 64 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 536.00 | 99 206.00 | 28 330.00 | 127 536.00 |
BT Marchandises | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 307.00 | | 61 307.00 | 61 307.00 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 139.00 | | 195 139.00 | 195 139.00 |
CF Disponibilités | 118 373.00 | | 118 373.00 | 118 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 467.00 | | 422 467.00 | 422 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 003.00 | 99 206.00 | 450 797.00 | 550 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DH Report à nouveau | 302 838.00 | 334 994.00 | | 302 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 115.00 | -32 155.00 | | 3 115.00 |
DL TOTAL (I) | 348 356.00 | 345 241.00 | | 348 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 686.00 | 13 084.00 | | 5 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 430.00 | 34 272.00 | | 53 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 711.00 | 27 587.00 | | 36 711.00 |
EA Autres dettes | 6 614.00 | 4 043.00 | | 6 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 441.00 | 78 987.00 | | 102 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 797.00 | 424 228.00 | | 450 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 047.00 | | 336 047.00 | 336 047.00 |
FG Production vendue services | 304 254.00 | | 304 254.00 | 304 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 301.00 | | 640 301.00 | 640 301.00 |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 124.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 23.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 23.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | -23.00 | | -859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 703.00 | 648 798.00 | | 642 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 588.00 | 680 953.00 | | 639 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 115.00 | -32 155.00 | | 3 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 738.00 | | | 239 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 203.00 | 127 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 203.00 | 126 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 150.00 | | | 239 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 285.00 | 20 124.00 | 112 202.00 | 191 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 697.00 | 20 124.00 | 112 202.00 | 190 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UX Autres créances clients | 61 307.00 | | | 61 307.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 122.00 | 64 122.00 | | 64 122.00 |
VW T.V.A. | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 441.00 | 102 441.00 | | 102 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |