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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AP Constructions | 39 419.00 | 37 542.00 | 1 877.00 | 39 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 035.00 | 20 055.00 | 24 980.00 | 45 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 043.00 | 58 186.00 | 26 857.00 | 85 043.00 |
BT Marchandises | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 885.00 | | 155 885.00 | 155 885.00 |
BZ Autres créances | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 260.00 | | 411 260.00 | 411 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 303.00 | 58 188.00 | 438 117.00 | 496 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DH Report à nouveau | 308 513.00 | 305 953.00 | | 308 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 056.00 | 2 560.00 | | -26 056.00 |
DL TOTAL (I) | 324 859.00 | 350 916.00 | | 324 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 518.00 | 41.00 | | 25 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 682.00 | 35 528.00 | | 40 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 900.00 | 32 080.00 | | 33 900.00 |
EA Autres dettes | 13 157.00 | 7 480.00 | | 13 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 258.00 | 75 129.00 | | 113 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 117.00 | 426 044.00 | | 438 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 793.00 | | 297 793.00 | 297 793.00 |
FG Production vendue services | 294 508.00 | | 294 508.00 | 294 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 302.00 | | 592 302.00 | 592 302.00 |
FQ Autres produits | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 355.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 101.00 | | | -5 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 158.00 | 558 519.00 | | 598 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 215.00 | 555 958.00 | | 624 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 056.00 | 2 560.00 | | -26 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 856.00 | | 22 870.00 | 128 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 684.00 | 85 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 684.00 | 84 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 268.00 | | 22 870.00 | 128 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 754.00 | 6 355.00 | 58 924.00 | 110 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 166.00 | 6 355.00 | 58 924.00 | 110 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
UX Autres créances clients | 155 885.00 | 155 885.00 | | 155 885.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 583.00 | 163 583.00 | | 163 583.00 |
VW T.V.A. | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 258.00 | 113 258.00 | | 113 258.00 |