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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 11 550.00 | 13.00 | 11 536.00 | 11 550.00 |
AP Constructions | 532 508.00 | 407 850.00 | 124 657.00 | 532 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 060.00 | 477 993.00 | 77 067.00 | 555 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 242.00 | 10 154.00 | 87.00 | 10 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 346.00 | 898 676.00 | 216 669.00 | 1 115 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 560.00 | | 79 560.00 | 79 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 883.00 | 278.00 | 68 605.00 | 68 883.00 |
BZ Autres créances | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 808.00 | 278.00 | 216 529.00 | 216 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 154.00 | 898 954.00 | 433 199.00 | 1 332 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
DG Autres réserves | 123 741.00 | 123 741.00 | | 123 741.00 |
DH Report à nouveau | -36 010.00 | -591.00 | | -36 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 858.00 | -35 419.00 | | 81 858.00 |
DK Provisions réglementées | 33 248.00 | 36 358.00 | | 33 248.00 |
DL TOTAL (I) | 312 815.00 | 234 067.00 | | 312 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 781.00 | 179 470.00 | | 19 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 790.00 | 81 104.00 | | 57 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 812.00 | 66 041.00 | | 42 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 384.00 | 326 615.00 | | 120 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 199.00 | 560 683.00 | | 433 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 384.00 | 326 615.00 | | 120 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 781.00 | 179 470.00 | | 19 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 843 526.00 | 6 956.00 | 850 483.00 | 843 526.00 |
FG Production vendue services | 26 020.00 | 1 109.00 | 27 130.00 | 26 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 547.00 | 8 066.00 | 877 613.00 | 869 547.00 |
FM Production stockée | | | -1 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374.00 | | | 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 066.00 | 3 211.00 | | 6 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 066.00 | 3 211.00 | | 6 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 955.00 | 4 743.00 | | 2 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955.00 | 9 909.00 | | 2 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 110.00 | -6 698.00 | | 3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 262.00 | 742 692.00 | | 882 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 404.00 | 778 111.00 | | 800 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 858.00 | -35 419.00 | | 81 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 647.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 698.00 | | 16 648.00 | 1 098 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 714.00 | | 16 648.00 | 1 092 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 076.00 | 64 600.00 | | 834 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 412.00 | 64 600.00 | | 831 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 359.00 | 2 956.00 | 6 066.00 | 36 359.00 |
6T Sur comptes clients | | 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 359.00 | 3 235.00 | 6 066.00 | 36 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 956.00 | 6 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
UX Autres créances clients | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VP Divers | 765.00 | | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 698.00 | 91 698.00 | | 91 698.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 384.00 | 120 384.00 | | 120 384.00 |