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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 5 893.00 | 905.00 | 4 988.00 | 5 893.00 |
AP Constructions | 529 497.00 | 478 901.00 | 50 596.00 | 529 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 355.00 | 543 568.00 | 71 787.00 | 615 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 109.00 | 11 208.00 | 901.00 | 12 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 841.00 | 1 037 247.00 | 131 594.00 | 1 168 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 469.00 | | 74 469.00 | 74 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 579.00 | | 54 579.00 | 54 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 980.00 | | 162 980.00 | 162 980.00 |
BZ Autres créances | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 718.00 | | 295 718.00 | 295 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 559.00 | 1 037 247.00 | 427 312.00 | 1 464 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
DG Autres réserves | 123 741.00 | 123 741.00 | | 123 741.00 |
DH Report à nouveau | -73 538.00 | -10 584.00 | | -73 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 353.00 | -62 954.00 | | -36 353.00 |
DK Provisions réglementées | 22 496.00 | 26 070.00 | | 22 496.00 |
DL TOTAL (I) | 146 323.00 | 186 251.00 | | 146 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 944.00 | 48 162.00 | | 52 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 599.00 | 65 880.00 | | 74 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 444.00 | 48 726.00 | | 53 444.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 988.00 | 162 769.00 | | 280 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 312.00 | 349 020.00 | | 427 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 988.00 | 162 769.00 | | 280 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 944.00 | 48 162.00 | | 52 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 537 153.00 | -1 061.00 | 536 091.00 | 537 153.00 |
FG Production vendue services | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 224.00 | -1 061.00 | 545 162.00 | 546 224.00 |
FM Production stockée | | | 25 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 045.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 382.00 | 9 624.00 | | 8 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 382.00 | 9 624.00 | | 8 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 185.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 808.00 | 7 150.00 | | 4 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 808.00 | 13 335.00 | | 4 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 574.00 | -3 711.00 | | 3 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 693.00 | 630 589.00 | | 578 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 047.00 | 693 544.00 | | 615 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 353.00 | -62 954.00 | | -36 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 659.00 | | 29 182.00 | 1 139 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 675.00 | | 29 182.00 | 1 133 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 202.00 | 41 045.00 | | 996 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 538.00 | 41 045.00 | | 993 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 071.00 | 4 808.00 | 8 383.00 | 26 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 071.00 | 4 808.00 | 8 383.00 | 26 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 808.00 | 8 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
UX Autres créances clients | 162 980.00 | 162 980.00 | | 162 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 404.00 | 166 404.00 | | 166 404.00 |
VW T.V.A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 989.00 | 280 989.00 | | 280 989.00 |