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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 5 893.00 | 546.00 | 5 347.00 | 5 893.00 |
AP Constructions | 529 497.00 | 462 089.00 | 67 408.00 | 529 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 173.00 | 520 316.00 | 65 856.00 | 586 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 109.00 | 10 585.00 | 1 524.00 | 12 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 659.00 | 996 202.00 | 143 456.00 | 1 139 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 422.00 | | 74 422.00 | 74 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 048.00 | | 89 048.00 | 89 048.00 |
BZ Autres créances | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CF Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 564.00 | | 205 564.00 | 205 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 223.00 | 996 202.00 | 349 020.00 | 1 345 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
DG Autres réserves | 123 741.00 | 123 741.00 | | 123 741.00 |
DH Report à nouveau | -10 584.00 | 35 847.00 | | -10 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 954.00 | -46 431.00 | | -62 954.00 |
DK Provisions réglementées | 26 070.00 | 28 544.00 | | 26 070.00 |
DL TOTAL (I) | 186 251.00 | 251 679.00 | | 186 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 162.00 | 66 391.00 | | 48 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 880.00 | 114 878.00 | | 65 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 726.00 | 50 278.00 | | 48 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 769.00 | 231 548.00 | | 162 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 020.00 | 483 228.00 | | 349 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 769.00 | 231 548.00 | | 162 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 162.00 | 66 391.00 | | 48 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 609 793.00 | 8 132.00 | 617 926.00 | 609 793.00 |
FG Production vendue services | 9 341.00 | 85.00 | 9 426.00 | 9 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 135.00 | 8 217.00 | 627 353.00 | 619 135.00 |
FM Production stockée | | | -6 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 907.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 725.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 624.00 | 8 626.00 | | 9 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 624.00 | 16 351.00 | | 9 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 185.00 | 8 521.00 | | 6 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 066.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 150.00 | 3 923.00 | | 7 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 335.00 | 19 510.00 | | 13 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 711.00 | -3 158.00 | | -3 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 589.00 | 659 624.00 | | 630 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 544.00 | 706 055.00 | | 693 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 954.00 | -46 431.00 | | -62 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 622.00 | | 8 047.00 | 1 134 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 011.00 | 1 139 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 011.00 | 1 133 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 638.00 | | 8 047.00 | 1 128 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 019.00 | 46 194.00 | 3 011.00 | 953 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 355.00 | 46 194.00 | 3 011.00 | 950 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 544.00 | 7 151.00 | 9 624.00 | 28 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 544.00 | 7 151.00 | 9 624.00 | 28 544.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 151.00 | 9 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
UX Autres créances clients | 89 049.00 | 89 049.00 | | 89 049.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 904.00 | 100 904.00 | | 100 904.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 769.00 | 162 769.00 | | 162 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |