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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 4 484.00 | 230.00 | 4 253.00 | 4 484.00 |
AP Constructions | 532 508.00 | 447 056.00 | 85 452.00 | 532 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 403.00 | 492 825.00 | 88 577.00 | 581 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 622.00 | 953 018.00 | 181 603.00 | 1 134 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 259.00 | | 106 259.00 | 106 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 941.00 | | 125 941.00 | 125 941.00 |
BZ Autres créances | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 624.00 | | 301 624.00 | 301 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 247.00 | 953 018.00 | 483 228.00 | 1 436 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
DG Autres réserves | 123 741.00 | 123 741.00 | | 123 741.00 |
DH Report à nouveau | 35 847.00 | -36 010.00 | | 35 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 431.00 | 81 858.00 | | -46 431.00 |
DK Provisions réglementées | 28 544.00 | 33 248.00 | | 28 544.00 |
DL TOTAL (I) | 251 679.00 | 312 815.00 | | 251 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 391.00 | 19 781.00 | | 66 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 878.00 | 57 790.00 | | 114 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 278.00 | 42 812.00 | | 50 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 548.00 | 120 384.00 | | 231 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 228.00 | 433 199.00 | | 483 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 548.00 | 120 384.00 | | 231 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 391.00 | 19 781.00 | | 66 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 637 311.00 | 1 489.00 | 638 801.00 | 637 311.00 |
FG Production vendue services | 10 843.00 | 168.00 | 11 011.00 | 10 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 154.00 | 1 657.00 | 649 812.00 | 648 154.00 |
FM Production stockée | | | -9 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 907.00 | 374.00 | | 2 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 626.00 | 6 066.00 | | 8 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 351.00 | 6 066.00 | | 16 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 923.00 | 2 955.00 | | 3 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 510.00 | 2 955.00 | | 19 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 158.00 | 3 110.00 | | -3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 624.00 | 882 262.00 | | 659 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 055.00 | 800 404.00 | | 706 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 431.00 | 81 858.00 | | -46 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 346.00 | | 36 144.00 | 1 115 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 868.00 | 1 134 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 868.00 | 1 128 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 362.00 | | 36 144.00 | 1 109 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 676.00 | 64 144.00 | 9 802.00 | 898 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 012.00 | 64 144.00 | 9 802.00 | 896 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 248.00 | 3 923.00 | 8 627.00 | 33 248.00 |
6T Sur comptes clients | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 527.00 | 3 923.00 | 8 906.00 | 33 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 923.00 | 8 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 878.00 | 114 878.00 | | 114 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
UX Autres créances clients | 125 942.00 | | | 125 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | | | 616.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
VP Divers | 675.00 | | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 546.00 | 159 546.00 | | 159 546.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 549.00 | 231 549.00 | | 231 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |