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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 5 893.00 | 1 621.00 | 4 272.00 | 5 893.00 |
AP Constructions | 529 497.00 | 509 388.00 | 20 109.00 | 529 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 237.00 | 599 868.00 | 80 368.00 | 680 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 523.00 | 1 125 653.00 | 115 870.00 | 1 241 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 124.00 | | 79 124.00 | 79 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 385.00 | | 137 385.00 | 137 385.00 |
BZ Autres créances | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CF Disponibilités | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 314.00 | | 367 314.00 | 367 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 837.00 | 1 125 653.00 | 483 184.00 | 1 608 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
DG Autres réserves | 123 741.00 | 123 741.00 | | 123 741.00 |
DH Report à nouveau | -167 243.00 | -109 892.00 | | -167 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 240.00 | -57 350.00 | | -32 240.00 |
DK Provisions réglementées | 22 430.00 | 23 284.00 | | 22 430.00 |
DL TOTAL (I) | 56 666.00 | 89 761.00 | | 56 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 463.00 | 56 494.00 | | 92 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 054.00 | 51 860.00 | | 34 054.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 518.00 | 299 431.00 | | 426 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 184.00 | 389 192.00 | | 483 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 518.00 | 299 431.00 | | 426 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91 076.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 674 639.00 | 601.00 | 675 240.00 | 674 639.00 |
FG Production vendue services | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 505.00 | 601.00 | 686 106.00 | 685 505.00 |
FM Production stockée | | | 37 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 866.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 036.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 564.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 809.00 | 5 733.00 | | 3 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 199.00 | 5 733.00 | | 5 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 955.00 | 6 521.00 | | 2 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 992.00 | 6 521.00 | | 7 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 793.00 | -788.00 | | -2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 471.00 | 642 049.00 | | 733 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 711.00 | 699 399.00 | | 765 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 240.00 | -57 350.00 | | -32 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 402.00 | | 15 122.00 | 1 226 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 418.00 | | 15 122.00 | 1 220 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 617.00 | 46 037.00 | | 1 079 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 952.00 | 46 037.00 | | 1 076 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 285.00 | 2 955.00 | 3 810.00 | 23 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 285.00 | 2 955.00 | 3 810.00 | 23 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 955.00 | 3 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 464.00 | 92 464.00 | | 92 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
UX Autres créances clients | 137 385.00 | | | 137 385.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 421.00 | 147 421.00 | | 147 421.00 |
VW T.V.A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 519.00 | 426 519.00 | | 426 519.00 |